SBI Magnum Midcap Fund Direct Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P0000XVKR)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TN9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 214.07B

0P0000XVKR 保有資産

SBI Magnum Midcap Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVKR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Midcap Fund Direct Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.900	6.150	0.250
株式	94.100	94.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	37.418	31.767
PBR (株価純資産倍率)	3.661	3.903
PSR (株価売上高倍率)	3.562	3.162
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	27.556	30.156
配当利回り	0.941	0.877
5年間の利益成長	17.115	20.108

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	21.970	18.369
金融	21.110	18.557
製造業	17.540	18.199
ヘルスケア	12.010	10.608
素材	8.410	11.616
公益事業	4.250	2.853
不動産	4.210	3.850
ハイテク	3.970	9.939
通信サービス	3.040	3.269
消費者向け循環株	2.070	3.426
エネルギー	1.420	1.962

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CRISIL	INE007A01025	4.09	5,483.80	-1.89%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4.00	1,517.40	-4.10%
Sundaram Finance	INE660A01013	3.34	4,192.55	+2.17%
Voltas	INE226A01021	3.08	1,653.40	-1.32%
Thermax	INE152A01029	2.76	4,488.70	+2.75%
Coromandel International	INE169A01031	2.73	1,806.45	+2.17%
KPR Mill	INE930H01031	2.62	921.65	-1.37%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.61	999.95	+0.99%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.57	6,683.95	+3.38%
The Federal Bank	INE171A01029	2.57	209.37	-0.72%

SBI Funds Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715.85B	13.87	10.55	12.37
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	13.87	10.55	12.29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715.85B	14.52	11.32	13.24
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504.47B	15.56	13.95	14.31

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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