SBI Magnum Midcap Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P00005URX)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 179.1B

0P00005URX 保有資産

SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.150	8.370	0.220
株式	91.850	91.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	33.597	24.250
PBR (株価純資産倍率)	10.189	3.085
PSR (株価売上高倍率)	4.265	2.773
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	37.671	31.097
配当利回り	0.838	0.966
5年間の利益成長	19.701	37.879

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	30.540	18.893
金融	18.560	19.085
製造業	15.170	18.421
素材	9.820	12.373
ヘルスケア	9.050	10.675
不動産	4.970	4.293
公益事業	4.530	3.488
消費者向け循環株	3.360	2.965
通信サービス	2.220	3.063
ハイテク	1.770	7.814

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CRISIL	INE007A01025	4.20	4,299.90	-0.28%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4.16	1,342.75	+0.89%
Thermax	INE152A01029	3.76	4,517.00	-3.77%
Sundaram Finance	INE660A01013	3.66	4,460.70	-0.81%
Tube Invest India	INE974X01010	3.10	3,925.00	-2.13%
Indian Hotels	INE053A01029	3.04	555.30	-1.46%
Schaeffler India	INE513A01022	2.71	3,833.90	-0.07%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.68	804.95	+0.11%
KPR Mill	INE930H01031	2.60	795.45	-2.39%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.58	6,627.20	-2.53%

SBI Funds Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671.96B	4.27	13.48	13.92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671.96B	4.45	14.27	15.21
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671.96B	4.45	14.27	15.29
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671.96B	4.27	13.48	14.33
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454.11B	2.68	16.43	16.36

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日経平均株価	38,070.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,072.5	-300.0	-0.78%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,539.55	+51.48	+0.28%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.535	+0.109	+0.10%

金	2,318.00	-4.30	-0.19%
原油 WTI	79.56	+0.57	+0.72%
銀	27.830	+0.229	+0.83%
米国綿花2番	78.68	-1.22	-1.53%
排出権	71.25	-0.44	-0.61%
米国シカゴコーン	459.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	198.15	+1.50	+0.76%

ドル/円	155.80	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,370.53	+6.14	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0737	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	167.28	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8295	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	102.38	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.41	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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