Schroder Global Equity Fund I Accumulation GBP (0P000025UD)

ロンドン

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21.81 -0.04 -0.18%

14/03 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0007646309

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.77B

0P000025UD 保有資産

Schroder Global Equity Fund I Acc (0P000025UD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Global Equity Fund I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.99	1.92	0.93
株式	99.00	99.00	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.21	18.31
PBR (株価純資産倍率)	3.55	3.09
PSR (株価売上高倍率)	2.69	2.25
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.00	12.48
配当利回り	1.78	2.01
5年間の利益成長	10.65	10.62

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.28	24.00
金融	14.16	16.39
製造業	11.97	11.45
ヘルスケア	10.98	13.07
景気連動型消費財	10.94	10.76
通信サービス	9.91	8.00
消費者向け循環株	6.88	7.55
エネルギー	3.33	3.48
素材	2.04	3.92
公益事業	1.84	2.54
不動産	0.68	2.72

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 170

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	5.17	388.56	+2.58%
エヌビディア	US67066G1040	4.11	121.67	+5.27%
アルファベット	US02079K3059	3.78	165.49	+1.68%
アップル	US0378331005	3.48	213.49	+1.82%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.82	197.95	+2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	2.24	607.60	+2.87%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.13	232.44	+3.22%
Schneider Electric	FR0000121972	1.64	228.00	+1.29%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.50	959.00	-0.62%
ビザ	US92826C8394	1.39	331.80	+0.99%

Schroder Unit Trusts Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.77B	5.20	13.20	14.01
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.43B	0.47	13.63	12.23
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.43B	0.51	13.66	12.23
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.43B	0.52	13.97	12.58
QEP Global Core Equity Fund I Acc	1.43B	22.92	10.84	12.69

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Schroder Global E.	21.81	-0.04	-0.18%
JPMorgan Global M.	1,225.520	-2.320	-0.19%
KEPLER Value Akti.	224.070	-0.210	-0.09%
KSM 4A FTSE 250 C.	1,556	0	0.00%
WisdomTree BTP 10.	27.37	+0.29	+1.07%
Fondo Profuturo S.	14.699	0.001	0%
JPMorgan Taiwan N.	10.870	-0.060	-0.55%
Rakuten Whole Wor.	23,979.000	-270.000	-1.11%