CI U.S. Equity & Income Fund F (0P0000YBNC)

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22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Sentry Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 931.01M

0P0000YBNC 保有資産

Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBNC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.550	1.590	0.040
株式	70.850	70.850	0.000
債券	23.180	23.180	0.000
転換社債	0.530	0.530	0.000
優先株式	0.840	0.840	0.000
他	3.050	3.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.182	17.842
PBR (株価純資産倍率)	3.561	2.882
PSR (株価売上高倍率)	1.028	1.970
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.879	11.649
配当利回り	0.990	2.100
5年間の利益成長	14.921	11.431

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.080	19.080
通信サービス	20.130	6.160
景気連動型消費財	13.760	10.466
ハイテク	11.580	18.796
製造業	7.860	12.967
ヘルスケア	7.460	11.068
不動産	2.710	2.953
公益事業	1.970	2.838
エネルギー	0.450	6.003

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 261

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K1079	5.69	166.57	-1.58%
Meta Platforms	US30303M1027	4.50	559.14	-0.70%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	4.39	158.63	+0.61%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.34	197.12	-0.64%
Brookfield	CA11271J1075	4.01	58.27	+1.29%
マスターカード	US57636Q1040	3.96	520.86	+1.12%
ビザ	US92826C8394	3.50	309.92	+0.01%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.90	590.87	-1.11%
マイクロソフト	US5949181045	2.74	417.00	+1.00%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	2.51	5,177.15	-0.65%

CI Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3.53B	25.57	11.15	12.41
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	931.01M	19.32	7.40	8.71
Sentry US Mon Incm Fund A	931.01M	19.32	7.42	8.72
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	674.1M	25.54	11.14	12.36

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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