CI U.S. Equity & Income Fund F (0P0000YBNC)

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27/08 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Sentry Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 841.85M

0P0000YBNC 保有資産

Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBNC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.430	1.430
株式	71.970	71.970
債券	22.380	22.380
転換社債	0.550	0.550
優先株式	0.860	0.860
他	2.810	2.810

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.666	17.928
PBR (株価純資産倍率)	3.492	2.867
PSR (株価売上高倍率)	0.955	1.895
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.028	11.452
配当利回り	0.991	2.135
5年間の利益成長	13.397	11.325

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.450	18.537
通信サービス	19.660	6.068
景気連動型消費財	13.850	10.584
ハイテク	12.230	18.350
製造業	7.950	13.454
ヘルスケア	7.750	10.930
不動産	2.830	2.706
公益事業	1.850	2.685
エネルギー	0.430	6.427

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 279

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K1079	6.09	166.38	-0.92%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.55	173.12	-1.36%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	4.32	122.39	+0.20%
Meta Platforms	US30303M1027	4.05	519.10	-0.39%
Brookfield	CA11271J1075	3.88	49.80	+0.85%
マスターカード	US57636Q1040	3.81	474.99	+1.35%
ビザ	US92826C8394	3.35	270.72	+0.94%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.06	587.35	+0.04%
マイクロソフト	US5949181045	2.92	413.84	+0.08%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.55	220.18	+0.46%

CI Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3.22B	18.01	9.97	12.50
Sentry US Mon Incm Fund A	841.85M	14.26	6.35	8.86
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	841.85M	14.26	6.34	8.85
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	604.28M	17.99	9.95	12.45

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日経平均株価	38,376.50	+44.50	+0.12%
日経225先物 (F)	38,395.0	+142.5	+0.37%
韓国総合株価指数	2,689.83	+0.58	+0.02%
NYダウ	41,250.50	+9.98	+0.02%
独DAX	18,766.95	+68.88	+0.37%
S&P/ASX 200	8,071.40	+0.20	+0.00%
米ドル指数	100.717	+0.262	+0.26%

金	2,545.30	-7.60	-0.30%
原油 WTI	75.34	-0.19	-0.25%
銀	29.965	-0.461	-1.52%
米国綿花2番	69.17	-0.81	-1.16%
排出権	71.84	+0.35	+0.49%
米国シカゴコーン	391.12	-0.88	-0.22%
米国コーヒー	255.70	+6.05	+2.42%

ドル/円	144.48	+0.52	+0.36%
ドル/ウォン	1,335.35	+9.58	+0.72%
ユーロ/ドル	1.1154	-0.0031	-0.27%
ユーロ/円	161.15	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.2435	+0.0130	+0.31%
豪ドル/円	98.14	+0.36	+0.37%
ポンド/円	191.17	+0.30	+0.16%

大塚ホールディングス	8,639.0	+97.0	+1.14%
SoftBank Group Corp.	8,345.0	-196.0	-2.29%
トヨタ自動車	2,746.5	+102.5	+3.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,509.5	+5.0	+0.33%
ブイ・テクノロジー	2,811.0	-34.0	-1.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,016.0	+12.0	+0.40%

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