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Fullerton USD Income Fund - Class B USD (0P00017ZAU)

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06/12 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  シンガポール
発行者:  Fullerton Fund Management Company Ltd
ISIN:  SG9999015176 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 633.93M
Fullerton USD Income Fund - Class B USD 0.793 -0.001 -0.10%

0P00017ZAU 保有資産

 
Fullerton USD Income Fund - Class B USD (0P00017ZAU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fullerton USD Income Fund - Class B USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.000 2.000 0.000
債券 91.070 91.070 0.000
転換社債 3.740 3.740 0.000
3.200 3.200 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 83.314 67.829
国債 10.743 22.330
現金 1.999 14.923

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 418

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Perusahaan Listrik Negara PT 4.12% - 1.23 - -
Listrindo Capital B.V. 4.95% - 1.14 - -
Nanyang Commercial Bank Var Perp - 1.08 - -
Malayan Banking Berhad XS1402194952 1.04 - -
Parkway Pantai Limited Series Emtn Var Perp - 0.95 - -
UBS AG 5.12% CH0244100266 0.87 - -
Ccci Treasure Limited Var Perp - 0.84 - -
Adani Transmission Limited 4% XS1391575161 0.82 - -
Country Garden Holdings Company Limited 6.5% XS1974522853 0.77 - -
Credit Agricole S.A. 3.25% - 0.76 - -

Fullerton Fund Management Company Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fullerton Asian Bond Fund C 69.65M -17.51 -5.15 1.43
  Fullerton Asian Bond Fund A 69.65M -17.72 -5.44 1.13
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