Fullerton USD Income Fund - Class B USD (0P00017ZAU)

シンガポール

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0.787 -0.000 -0.04%

28/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999015176

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 223.07M

0P00017ZAU 保有資産

Fullerton USD Income Fund - Class B USD (0P00017ZAU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fullerton USD Income Fund - Class B USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.480	17.880	6.400
債券	92.960	92.960	0.000
転換社債	0.490	0.490	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.575	76.237
現金	11.484	11.258
国債	9.844	19.061

上位保有資産

買持保有資産数: 122

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us Treasury Bill Zcp Due	-	10.95	-	-
Sumitomo Life Insurance Var Perp	-	2.53	-	-
Nippon Life Insurance Co.	-	2.19	-	-
Greensaif Pipelines Bidc 6.1027% Due	-	2.10	-	-
Gaci First Investment 5.25% Due	-	2.08	-	-
Riyad T1 Sukuk Limited Var Perp	-	2.02	-	-
Fukoku Mutual Life Insurance Perp	-	1.72	-	-
Nan Fung Treasury Ii Limited 5% Perp	-	1.71	-	-
Meituan LLC 4.5%	-	1.53	-	-
Tms Issuer Sarl Series 5.78% Due	-	1.49	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fullerton Asian Bond Fund A		4.73M	2.46	-3.86	1.57

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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