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Sydinvest Emerging Market Local Currency Bonds I EUR Acc (0P00016QC4)

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13/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  デンマーク
発行者:  Sydinvest
ISIN:  DK0060646636 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.4M
Sydinvest EM Local Currency Bonds I EUR 1,936.520 -1.370 -0.07%

0P00016QC4 保有資産

 
Sydinvest EM Local Currency Bonds I EUR (0P00016QC4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sydinvest EM Local Currency Bonds I EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.800 0.800 0.000
債券 99.200 99.200 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 97.833 68.932
社債 1.366 5.188
現金 0.801 38.882

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Malaysia (Government Of) 3.73% MYBMS1300057 6.72 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 6.27 953.850 0.00%
Malaysia (Government Of) 3.83% MYBMS1900047 4.46 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000R8 4.43 - -
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 3.86 - -
  Brasil 10 01-JAN-2031 BRSTNCNTF204 3.85 928.370 +0.00%
  Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 IDG000010802 3.43 109.27 -0.21%
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0000D8 3.39 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.65% TH0623A3B608 3.37 - -
International Bank for Reconstruction & Development 6.5% XS2610898665 3.15 - -
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