TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000CWJU)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesinter SGIIC

ISIN: ES0179532033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.16M

0P0000CWJU 保有資産

TORRELLA INVERSIONES SICAV SA (0P0000CWJU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TORRELLA INVERSIONES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.130	40.820	36.690
株式	92.080	92.080	0.000
債券	1.110	1.110	0.000
転換社債	0.020	0.020	0.000
他	2.670	2.670	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.921	15.202
PBR (株価純資産倍率)	1.316	2.113
PSR (株価売上高倍率)	0.767	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.161	8.836
配当利回り	3.445	2.585
5年間の利益成長	8.569	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	26.850	12.746
金融	13.840	16.646
ヘルスケア	11.240	11.159
通信サービス	9.840	7.922
エネルギー	8.990	5.369
ハイテク	8.950	17.761
消費者向け循環株	7.260	6.811
製造業	6.120	12.413
素材	5.330	6.305
公益事業	1.450	3.873
不動産	0.140	2.747

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.93	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2.97	583.00	+1.41%
アリババ・グループ	US01609W1027	2.93	83.13	-2.86%
ペイパル・ホールディングス	US70450Y1038	2.84	86.77	+2.30%
アルファベット	US02079K1079	2.84	166.57	-1.58%
Valenciana Valor SICAV	ES0182790032	2.63	17.67	-0.42%
BNPパリバ SA	FR0000131104	2.55	56.92	-2.23%
マイクロソフト	US5949181045	2.43	417.00	+1.00%
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	2.42	11.855	-0.25%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	2.39	155.17	-0.21%

Gesinter SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Intervalor Bolsa Mixto FI	14.69M	7.43	2.79	3.24
Intervalor Acciones Internacional F	5.39M	8.85	0.72	0.88
Intervalor Fondos FI	4.25M	8.25	-3.43	-0.21

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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