UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) (0P0000ZZF6)

東京

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30/04 - 表示されている情報は遅れています。. JPY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: UBS Asset Management (Japan) Ltd

シンボル: 0P0000ZZF6

ISIN: JP90C0009T96

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 945M

0P0000ZZF6 保有資産

UBS Utility Financial Corporate Bond Fund Dividend (0P0000ZZF6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Utility Financial Corporate Bond Fund Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.400	3.050	1.650
債券	97.250	102.770	5.520
転換社債	1.350	1.350	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.763	15.249
PBR (株価純資産倍率)	3.265	1.887
PSR (株価売上高倍率)	1.047	1.025
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.325	5.520
配当利回り	0.462	1.359
5年間の利益成長	-	26.482

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.577	46.501
国債	9.025	72.740
現金	1.398	31.260

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	UBS Public Finance Bond Mother	-	100.06	-	-

UBS Asset Management (Japan) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	55.58B	-2.71	-6.88	-1.00
UBS Australia Bond Open Div 1 Month	39.54B	2.15	2.77	1.88
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	10.61B	-2.73	-6.92	-1.01
UBS Brazilian Real Bond Div 1 Month	9.02B	5.10	25.54	3.98
UBS Utility Financial Corporate Bo	7.91B	-1.77	-5.74	-0.21

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日経平均株価	38,151.00	-228.50	-0.60%
日経225先物 (F)	38,155.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,580.50	-83.60	-1.09%
米ドル指数	106.250	+0.040	+0.04%

金	2,299.00	-3.90	-0.17%
原油 WTI	81.20	-0.73	-0.89%
銀	26.657	+0.003	+0.01%
米国綿花2番	78.10	-0.39	-0.50%
排出権	69.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	446.60	-0.65	-0.15%
米国コーヒー	213.73	-13.77	-6.05%

ドル/円	157.79	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,385.44	+0.07	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0661	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	168.25	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8670	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	102.10	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.00	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	6,636.0	-106.0	-1.57%
SoftBank Group Corp.	7,778.0	-137.0	-1.73%
トヨタ自動車	3,611.0	-27.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,557.5	-22.0	-1.39%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,004.0	-48.0	-1.57%

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