UTI Dividend Yield Fund Regular Plan Growth (0P00005UYF)

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175.434 +3.230 +1.88%

22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01463

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 41.98B

0P00005UYF 保有資産

UTI Dividend Yield Fund Growth (0P00005UYF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Dividend Yield Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.780	3.780
株式	95.980	95.980
債券	0.230	0.230

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.671	17.623
PBR (株価純資産倍率)	3.089	2.915
PSR (株価売上高倍率)	2.534	2.115
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.922	16.961
配当利回り	2.278	2.639
5年間の利益成長	12.451	12.911

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.890	20.477
ハイテク	15.960	17.182
消費者向け循環株	9.890	10.111
ヘルスケア	9.860	6.305
景気連動型消費財	9.560	8.509
公益事業	8.210	13.598
製造業	6.560	6.965
エネルギー	6.020	9.712
素材	5.860	5.971
通信サービス	1.200	1.764

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.65	1,745.60	+0.25%
Infosys	INE009A01021	3.98	1,902.25	+3.72%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.74	1,747.45	+2.66%
ITC	INE154A01025	2.79	474.65	+3.83%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.77	1,278.05	+2.20%
NTPC	INE733E01010	2.63	365.45	+2.61%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.60	3,012.95	+2.61%
Tata Consult	INE467B01029	2.55	4,244.60	+4.22%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.47	1,761.45	+1.40%
Great Eastern Shipping	INE017A01032	2.27	1,088.55	+1.28%

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth	211.09B	6.12	6.20	6.35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211.09B	5.65	5.62	4.61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211.09B	6.08	6.16	5.13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	211.09B	4.37	5.58	4.98
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211.09B	5.65	5.61	4.60

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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