VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX)

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22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: VALIC

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 814.84M

VCIGX 保有資産

VALIC Company I Dividend Value (VCIGX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VALIC Company I Dividend Value ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.60	3.60	0.00
株式	96.40	96.40	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.77	15.31
PBR (株価純資産倍率)	2.08	2.46
PSR (株価売上高倍率)	1.14	1.68
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.17	10.49
配当利回り	2.59	2.53
5年間の利益成長	8.56	9.61

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.95	20.27
ヘルスケア	17.10	15.50
ハイテク	15.22	12.68
エネルギー	8.22	7.88
通信サービス	7.92	5.39
消費者向け循環株	7.73	8.60
製造業	7.44	11.78
公益事業	5.67	5.50
素材	5.56	3.75
景気連動型消費財	4.13	6.68
不動産	3.06	3.77

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 134

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	2.64	417.00	+1.00%
コムキャスト	US20030N1019	2.24	43.47	-0.07%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	2.05	75.96	+1.51%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.02	248.55	+1.55%
センプラ・エナジー	US8168511090	1.97	94.27	-0.44%
シティグループ	US1729674242	1.87	69.84	+1.29%
CVS ケアマーク	US1266501006	1.75	58.01	+1.59%
カーディナル・ヘルス	US14149Y1082	1.57	121.84	-1.28%
ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ	US31946M1036	1.54	2,353.08	+1.24%
L3Harris Technologies	US5024311095	1.48	248.16	+0.63%

VALICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.91B	20.68	8.74	12.64
VALIC Company I Mid Cap Index	2.95B	12.41	4.80	9.50
VALIC Company I Science & Technolog	2.9B	24.29	4.99	16.86
VALIC Company I International Eqs I	1.78B	6.32	2.18	4.77
VALIC Company I Growth	1.77B	24.14	5.23	13.93

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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