Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY28)

ルクセンブルグ

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480.330 -3.850 -0.80%

13/03 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 249.84M

0P0000PY28 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap 投資信託(ISIN: )に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000PY28 投信(ISIN: )をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動1.87%

前日終値484.18

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE23.22%

発行者ValueInvest Asset Management S.A.

取引高N/A

ROA8.31%

開始日2006年07月05日

総資産249.84M

費用1.01%

最低投資額250,000

時価総額58.46B

カテゴリーGlobal Large - Cap Blend Equity

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1054	1048	1094	1209	1430	1935
ファンド利益率	5.44%	4.75%	9.41%	6.52%	7.41%	6.83%
カテゴリー内の順位	373	304	5769	4315	3569	1509
カテゴリー内の割合%	7	6	90	85	92	70

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Disc		249.84M	5.28	5.50	5.81

Global Large-Cap Blend Equityカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pictet Hi div Selection I CHF	791.05M	5.11	-0.38	4.75
Pictet Hi div Selection I dy CHF	791.05M	5.11	-0.38	4.76
Pictet Hi div Selection P dy CHF	791.05M	5.04	1.33	3.11
Pictet Hi div Selection P CHF	791.05M	5.05	1.33	3.10
Cap Group GlblEq lux A4 CHF	626.92M	4.33	10.28	9.13

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ビザ	US92826C8394	5.49	330.83	+0.69%
SAP	DE0007164600	4.78	242.600	+2.41%
Securitas B	SE0000163594	4.24	149.20	+1.12%
ネスレ	CH0038863350	3.87	89.18	-0.07%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.86	605.10	+0.02%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	買い	買い
テクニカル指標	売り	強い買い	強い買い
サマリー	売り	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,235.0	+747.5	+2.05%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,368.08	+554.51	+1.36%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.715	-0.115	-0.11%

金	2,997.41	+6.11	+0.20%
原油 WTI	67.16	+0.61	+0.92%
銀	34.370	+0.064	+0.19%
米国綿花2番	67.30	+0.77	+1.16%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.63	-6.38	-1.37%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.46	+0.65	+0.44%
ドル/ウォン	1,452.59	-0.64	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.52	+1.10	+0.69%
トルコリラ/円	4.0495	+0.0120	+0.30%
豪ドル/円	93.87	+0.97	+1.04%
ポンド/円	191.98	+0.50	+0.26%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ValueInvest LUX G.	480.330	-3.850	-0.80%
AB - Short Durati.	18.170	-0.070	-0.38%
MFS Meridian Fund.	12.370	-0.010	-0.08%
BlackRock Global .	14.030	+0.030	+0.21%
Abanca Mixto 75 P.	22.038	-0.040	-0.20%
Mediolanum Best B.	7.365	-0.020	-0.24%
Legg Mason Rare I.	2,315.234	+1.620	+0.07%
Handelsbanken Pen.	128.020	-0.040	-0.03%