Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P000099QU)

ルクセンブルグ

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499.320 +0.560 +0.11%

06/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 435.03M

0P000099QU 保有資産

ValueInvest LUX Global I Cap (0P000099QU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ValueInvest LUX Global I Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.570	1.720	0.150
株式	98.440	98.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.386	17.985
PBR (株価純資産倍率)	3.311	3.019
PSR (株価売上高倍率)	1.425	2.209
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.774	12.321
配当利回り	2.590	2.048
5年間の利益成長	8.390	11.286

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	34.970	7.798
製造業	18.460	11.571
ヘルスケア	15.120	13.486
景気連動型消費財	12.060	10.466
ハイテク	11.350	23.548
金融	5.000	16.165
素材	3.040	4.125

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ビザ	US92826C8394	4.92	311.67	-0.44%
SAP	DE0007164600	4.67	245.880	+1.06%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.48	32.28	-0.28%
Diageo	GB0002374006	3.86	2,515.0	+0.34%
Securitas B	SE0000163594	3.81	134.75	+0.34%
Unilever	GB00B10RZP78	3.79	54.22	+0.11%
Amadeus	ES0109067019	3.63	67.900	-0.41%
ネスレ	CH0038863350	3.59	75.34	+0.53%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.33	989.20	+0.28%
ラム・ウェストン・ホールディングス	US5132721045	3.29	61.68	-2.17%

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Dise		434.58M	6.65	4.24	6.88
	ValueInvest LUX Global A Cape		434.58M	6.65	4.24	6.89

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,975.0	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,389.55	+39.42	+0.19%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.740	+0.362	+0.33%

金	2,664.96	-0.44	-0.02%
原油 WTI	75.25	+1.00	+1.35%
銀	30.677	-0.009	-0.03%
米国綿花2番	68.39	-0.12	-0.18%
排出権	72.21	-0.35	-0.48%
米国シカゴコーン	457.75	+0.75	+0.16%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.26	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,459.75	+6.64	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0319	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	163.32	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	98.40	-0.09	-0.09%
ポンド/円	196.93	-0.26	-0.13%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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