Vector - Navigator P Acc (0P00011VFR)

ルクセンブルグ

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5,290.800 -8.640 -0.16%

12/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275661

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 194.7M

0P00011VFR 保有資産

Vector Navigator P (0P00011VFR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vector Navigator P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.660	2.230	0.570
株式	98.340	98.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.863	17.861
PBR (株価純資産倍率)	3.276	2.997
PSR (株価売上高倍率)	1.373	2.189
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.707	12.251
配当利回り	2.334	2.059
5年間の利益成長	11.581	11.365

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.030	23.511
消費者向け循環株	13.110	7.772
ヘルスケア	12.420	13.590
景気連動型消費財	11.610	10.460
金融	11.300	16.086
製造業	9.040	11.590
通信サービス	5.120	7.645
エネルギー	1.510	3.648
素材	0.940	4.152
公益事業	0.910	2.726

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ウォルマート	US9311421039	1.77	94.25	+0.39%
Salesforce Inc	US79466L3024	1.63	354.31	-1.04%
マイクロソフト	US5949181045	1.51	447.27	-0.51%
アルファベット	US02079K3059	1.50	189.82	-1.11%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	1.45	989.35	+0.10%
CI Financial	CA1254911003	1.43	31.04	+0.06%
フォーティネット	US34959E1091	1.40	97.95	-0.66%
チェックポイント・ソフトウエア・テクノロジーズ	IL0010824113	1.39	187.77	-0.91%
ネットアップ	US64110D1046	1.39	121.95	-1.26%
アップル	US0378331005	1.31	248.13	+0.07%

Vector Asset Management S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Vector Navigator C1 Acc	194.7M	18.61	8.20	8.45
Vector Navigator C2 Acc	194.7M	18.50	7.78	8.35
Vector Navigator C3 Acc	194.7M	18.50	8.14	8.46
Vector Navigator I1	194.7M	19.32	8.87	9.22
Vector Navigator I2	194.7M	19.32	8.98	9.25

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.68	+0.04	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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