VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Fund Super Institutional Class USD Accumulating (0P00017YX8)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eric Sturdza Management Company S.A.

ISIN: LU1369532657

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 79.13M

0P00017YX8 保有資産

VIA Smart Equity World Super Institutional USD Acc (0P00017YX8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VIA Smart Equity World Super Institutional USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.490	1.550	0.060
株式	97.950	97.950	0.000
他	0.560	0.600	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.031	17.023
PBR (株価純資産倍率)	2.176	2.572
PSR (株価売上高倍率)	1.064	1.854
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.236	11.231
配当利回り	2.143	2.183
5年間の利益成長	10.561	12.752

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.650	20.539
景気連動型消費財	22.600	11.219
金融	12.920	13.017
製造業	12.190	16.861
ヘルスケア	10.510	13.735
通信サービス	4.300	6.430
エネルギー	3.460	6.462
消費者向け循環株	2.740	7.832
素材	2.360	8.325
公益事業	1.180	3.780
不動産	0.100	4.416

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 247

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	4.00	417.00	+1.00%
アルファベット	US02079K3059	2.75	164.76	-1.71%
アップル	US0378331005	2.11	229.87	+0.59%
アリスタ・ネットワークス	US0404131064	1.86	406.48	+0.37%
インディテックス	ES0148396007	1.65	52.960	+2.24%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.50	583.00	+1.41%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	1.46	5,177.15	-0.65%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.45	197.12	-0.64%
マラソン・ペトロリアム	US56585A1025	1.42	158.48	-0.51%
レナー	US5260571048	1.35	169.17	+0.65%

Opportunity Fund Managementの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	VIA Smart EqWrld Inst USD Acc		79.13M	17.37	6.77	-
	VIA Smart Eq Wrld Private USD Acc		79.13M	16.68	6.03	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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