William Blair SICAV - Global Leaders Fund Class J USD Acc (0P00012R7E)

ルクセンブルグ

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247.380 +1.260 +0.51%

21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0995405759

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 122.49M

0P00012R7E 保有資産

William Blair SICAV Global Leaders Fund Class J US (0P00012R7E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 William Blair SICAV Global Leaders Fund Class J US ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	101.670	101.670	0.000
他	1.140	1.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.677	23.691
PBR (株価純資産倍率)	5.946	4.659
PSR (株価売上高倍率)	3.460	3.476
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.467	16.667
配当利回り	1.059	1.246
5年間の利益成長	15.013	13.319

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.800	27.889
製造業	22.140	11.974
景気連動型消費財	15.710	12.123
ヘルスケア	11.410	15.779
金融	9.600	13.795
通信サービス	6.440	8.514
エネルギー	3.100	2.995
素材	3.030	4.046
消費者向け循環株	1.760	7.090
公益事業	1.010	2.508

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	6.38	417.00	+1.00%
エヌビディア	US67066G1040	3.78	141.95	-3.22%
アルファベット	US02079K3059	3.70	164.76	-1.71%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.51	197.12	-0.64%
マスターカード	US57636Q1040	3.50	520.86	+1.12%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	3.15	190.08	-0.61%
Meta Platforms	US30303M1027	2.85	559.14	-0.70%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.58	750.9	+4.03%
Hermes International	FR0000052292	2.32	2,020.00	+1.66%
Compass	GB00BD6K4575	2.00	2,649.00	+0.95%

William Blairの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0675383409	3.87B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.87B	18.53	9.81	10.90
KI Midcap Fund B USD Acc	3.87B	18.53	9.81	10.51
KI Midcap Fund I USD Acc	3.87B	18.58	9.86	10.94
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.05B	8.50	-1.44	11.21

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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