Yinhua Huizengli MMkt Fund A (000860)

上海

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14/03 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.97B

000860 保有資産

Yinhua Huizengli MMkt Fund (000860) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Yinhua Huizengli MMkt Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	51.590	51.590	0.000
他	48.410	48.410	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	51.590	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	32.92	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	2.31	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	1.93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.93	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1.93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	1.93	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	1.93	-	-
PING AN BANK CO., LTD.	-	1.90	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	1.54	-	-

Yinhua Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	83.89B	0.20	1.63	2.40
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	83.89B	0.24	1.88	-
Yinhua Money Market A	61.97B	0.21	1.65	2.40
Yinhua Money Market B	61.97B	0.25	1.89	2.64
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd C	52.35B	0.00	0.00	0.01

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	2,993.60	+2.30	+0.08%
原油 WTI	67.19	+0.64	+0.96%
銀	34.365	+0.059	+0.17%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Yinhua Huizengli .	1.000	0.000	0%
Pictet-Water P dy.	488.100	+0.690	+0.14%
BNP Paribas Easy .	10.69	+0.02	+0.19%
BlackRock Global .	38.080	-0.120	-0.31%
Kotak Funds - Ind.	63,319.943	-547.110	-0.86%
Deka-BasisAnlage .	244.470	+0.700	+0.29%
COMSHELL WA BD FI.	4.033	0.000	0%
Putnam Retirement.	26.800	-0.120	-0.45%