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MGPインググレディエンツ株、蒸留マージン課題が続く中で格下げ

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-11-06 19:55
MGPI
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水曜日、TDコーウェンはMGPインググレディエンツ(NASDAQ: MGPI)に対する見方を調整し、同社株を「買い」から「保有」に格下げ、目標株価を66ドルから50ドルに引き下げました。同社は、「ブラウン・グッズ」の需給不均衡が続いていることと、蒸留ソリューション部門の大幅なマージン低下を格下げの主な理由として挙げています。

TDコーウェンのアナリストは、MGPインググレディエンツの短期的な見通しに慎重な姿勢を示し、同社が直面している課題は少なくとも今後12ヶ月間は続くと予想されると指摘しました。この見通しは、ウイスキーやバーボンなど「ブラウン・グッズ」として知られる蒸留酒の現在の市場状況に基づいています。

MGPインググレディエンツはブランデッドスピリッツへの注力を進めていますが、アナリストはこの戦略転換を「様子見」の状況と表現し、同社がこの戦略の有効性を示す能力に懐疑的な見方を示しました。また、業界全体の弱い傾向も、戦略的転換による短期的な評価の上昇を妨げる要因として挙げられました。

目標株価を66ドルから50ドルに大幅に引き下げたことは、同社の財務パフォーマンスに対するアナリストの期待値の調整を反映しています。この新しい目標価格は、マージンへの予想される圧力とMGPインググレディエンツが事業を展開する業界全体の環境を考慮に入れたものです。

プレミアム蒸留酒や特殊小麦タンパク質、デンプンの供給で知られるMGPインググレディエンツは、ダイナミックな市場環境を乗り越えようとしています。同社のブランデッドスピリッツ市場での再ポジショニングの取り組みは、引き続き投資家や業界関係者から注目されることでしょう。

その他の最近のニュースでは、MGPインググレディエンツは2024年第3四半期の決算発表で、業績が好転したことを報告しました。同社の連結売上高は24%減の161.5百万ドルとなり、蒸留ソリューション部門の売上高は主にアメリカンウイスキー市場の低迷により36%の大幅減となりました。しかし、純利益は82%増の23.9百万ドルと大幅に増加し、営業キャッシュフローも73.5百万ドルと安定していました。

これらの課題にもかかわらず、MGPインググレディエンツは長期的な成長に向けた戦略的施策を開始しており、ウイスキー生産の削減、国際展開の模索、新蒸留酒の契約に注力しています。Luxcoの買収は、一流のブランデッドスピリッツ企業になるための戦略的な動きです。

将来の見通しについては、同社は2025年の蒸留ソリューション部門の売上高が約35%減少し、粗利益が50%減少すると予想しています。しかし、MGPインググレディエンツは原料ソリューション部門が安定し成長すると予想しており、ブランデッドスピリッツ部門はトップラインの成長とマージンの拡大を目指しています。これらの最近の動向は、同社が現在の市場の障害を乗り越えるためのレジリエントなアプローチを示しています。

InvestingProの洞察

TDコーウェンによるMGPインググレディエンツ(NASDAQ: MGPI)の最近の格下げは、InvestingProのデータが強調するいくつかの主要な指標とトレンドと一致しています。同社の株価は過去1ヶ月で41.58%、過去1年で50.91%と大幅に下落しています。この下降トレンドは、現在52週高値の45.84%という水準で取引されている株価に反映されています。

これらの課題にもかかわらず、MGPIは比較的低いP/E比率9.64を維持しており、現在の業界の逆風を乗り越える意志のある投資家にとっては潜在的な価値を示している可能性があります。同社の収益性は intact であり、2024年第3四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率は40.26%となっています。

InvestingProのヒントは、株価が売られ過ぎの領域にある可能性がある一方で、アナリストが収益予想を下方修正していることを示唆しており、これはTDコーウェンの慎重な見通しと一致しています。さらに、アナリストが今年の売上高の減少を予想しているというヒントは、格下げで言及された需給不均衡への懸念を裏付けています。

より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではMGPIに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。

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