水曜日、ゴールドマン・サックスはリーガル・レックスノード・コープ（NYSE:RRX）に対する買い推奨を維持し、目標株価を191.00ドルに据え置きました。同社の分析は、リーガル・レックスノードの第3四半期調整後EBITDAが3億3,700万ドルとなり、コンセンサス予想を4%下回ったことを受けたものです。この未達は、同社のAMCおよびPESセグメントの売上高とEBITDAの低下によるものでした。しかし、産業用電力システム（IPS）セグメントは好調な業績を示し、マージンが26.8%と予想を上回り、前年同期比で500ベーシスポイント以上改善しました。
第3四半期の未達にもかかわらず、いくつかの前向きな指標がありました。例えば、IPSセグメントのマージン実績はコンセンサス予想を上回り、シナジー効果と実行力の向上を示しています。しかし、リーガル・レックスノードは2024年度のガイダンスを中間値で0.30ドル下方修正し、現在は9.15ドルから9.45ドルの間と予想しています。ゴールドマン・サックスは、離散型オートメーションの傾向や他の市場セグメントの継続的な軟調を考慮し、実際の数値がこの範囲の下限に近くなると予想し、自社の予想を9.20ドルに設定しています。
2025年に向けて、ゴールドマン・サックスはリーガル・レックスノードの売上高が緩やかに成長すると予測し、有機的な売上高増加率を1%と見込んでいます。分析には、約6,500万ドルのシナジー効果、5,000万ドルの金利費用削減効果、および潜在的な1,500万ドルの税金関連の逆風が含まれています。これにより、2025年の1株当たり利益（EPS）は10.40ドルと予想されています。同社は、長期サイクルのAMC事業における予想を上回る受注傾向や離散型オートメーションの潜在的な改善を挙げ、これらの予想を上回る可能性があると指摘しています。
ゴールドマン・サックスはまた、リーガル・レックスノードの2026年のEPS予想を12.00ドルとしています。同社の中期的な見通しは引き続き前向きで、アナリストはリーガル・レックスノードの基本的指標の大幅な改善とトップクラスのEPS成長の可能性を強調しています。買い推奨の維持と191ドルの目標株価は、2026年度のフリーキャッシュフロー利回りが約7.0-7.5%になると予想されていることを反映しています。
その他の最近のニュースでは、産業機械プレーヤーであるリーガル・レックスノード・コーポレーションが補足的退職プランを修正し、同社の役員報酬パッケージを強化する動きを示しています。また、同社は複数のアナリストノートの焦点となっています。シティは、最終市場での成長可能性と買収シナジーを理由に、リーガル・レックスノードのカバレッジを買い推奨で開始し、目標株価を200ドルとしました。ループ・キャピタルは同社の買い推奨を維持し、目標株価を200ドルに据え置き、同社の潜在的な成長と戦略的イニシアチブを強調しました。
キーバンクは、オーバーウェイト評価と190ドルの目標株価を再確認し、同社の長期的な成長可能性と効果的な債務管理に自信を示しました。ゴールドマン・サックスもリーガル・レックスノード株の買い推奨を再確認し、目標株価を195ドルに据え置き、有機的成長の増加と財務指標の大幅な改善を強調しました。最後に、ベアードはリーガル・レックスノードのアウトパフォーム評価を再確認し、目標株価を213ドルに維持し、同社のポートフォリオの改善、より良い成長、および過去の実績と比較してマージンプロファイルが向上していることを指摘しました。これらの最近の動向は、アナリストが示すように、リーガル・レックスノードの有望な見通しを裏付けています。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスによるリーガル・レックスノード・コープ（NYSE:RRX）の分析を補完するため、InvestingProの最新データが追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は111億2,000万ドルで、P/E比率は53.87と、一部の同業他社と比較してプレミアム評価を示唆しています。これはゴールドマン・サックスの前向きな見通しと買い推奨と一致しています。
InvestingProのヒントは、リーガル・レックスノードが印象的な52年連続で配当を維持していることを強調しており、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けています。この一貫した配当の実績は、同社の基本的指標の改善に関するゴールドマン・サックスの見解を支持しています。
さらに、InvestingProのデータは、1年間の価格総リターンが67.48%と強力であることを示しており、リーガル・レックスノードの見通しに対する市場の大きな信頼を示しています。この業績は、ゴールドマン・サックスのトップクラスのEPS成長予想と買い推奨の維持と一致しています。
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