水曜日、H.C. Wainwrightは、AnaptysBio (NASDAQ: ANAB)の見通しを調整し、株価目標を55.00ドルから52.00ドルに引き下げましたが、同社株に対する「買い」評価は維持しました。同社は、AnaptysBioの第3四半期の財務実績と、営業費用の増加予測をこの調整の根拠としています。
AnaptysBioは、2024年第3四半期の総営業費用が5280万ドルであったと報告しており、これは同年第2四半期からわずかに増加しています。同四半期の営業損失は2280万ドルで、1株当たり損失（EPS）は1.14ドルでした。
しかし、同社のコラボレーション収益は大幅に増加し、第3四半期には3000万ドルに達し、前四半期の1100万ドルから上昇しました。この増加には1500万ドルのマイルストーン支払いが含まれており、主にAnaptysBioが提携契約を結んでいるGSKによるJemperliとZejulaの販売によるものです。
今後の見通しについて、H.C. WainwrightはAnaptysBioのコラボレーション収益が2024年に6420万ドルに達すると予測しています。同社はまた、AnaptysBioが3つのフェーズ2試験を進め、潜在的なフェーズ3試験の準備をするにつれて、営業費用がわずかに増加すると予想しています。その結果、2024年の総営業費用は2億1010万ドルと推定され、予想EPSは-6.18ドルとなっています。
同社は第3四半期末時点で、4億5800万ドルの現金および現金同等物を保有しており、強固な財務状況を維持しています。H.C. Wainwrightは、これらの準備金によりAnaptysBioの事業運営が2027年まで十分に継続可能であると推定しています。しかし、良好な現金状況にもかかわらず、同社はAnaptysBioのrosnilimab（関節リウマチ（RA）治療薬）の成功確率（POS）を以前の60%から50%に引き下げました。この修正は、イーライリリー・アンド・カンパニーが類似薬のperesolimabの開発を中止したことを受けたもので、これにより株価目標が52.00ドルに引き下げられました。
その他の最近のニュースでは、AnaptysBioは第3四半期の財務結果と臨床プログラムの更新を発表した後、複数の金融機関の注目を集めています。Leerink Partnersは目標株価を45ドルに引き下げましたが、同社の有望なポートフォリオと過小評価された株価を理由に「アウトパフォーム」評価を維持しました。Guggenheimもまた、AnaptysBioに対する「買い」評価を再確認し、同社のBTLAアゴニストモノクローナル抗体であるANB032のアトピー性皮膚炎に対するフェーズIIb試験の結果発表に期待を寄せています。
Piper Sandlerは、最近の欧州消化器病週間でのデータ発表を受けて、AnaptysBioに対する「オーバーウェイト」評価を維持しました。同社は、中等度から重度の潰瘍性大腸炎患者を対象としたPD-1アゴニストであるrosnilimabの進行中の28週間のフェーズ2b ROSETTA試験の成功の可能性に強い確信を示しました。
AnaptysBioは第3四半期の純損失が3290万ドルであったと報告しており、これはLeerinkの予想損失4360万ドルよりも好ましい結果でした。同社の現金、現金同等物、および投資の合計は1株当たり15.90ドルであり、同社の経営陣は現金の使用可能期間が2026年末まで続くと予想しています。
臨床開発に関しては、AnaptysBioのANB032がフェーズ2b ARISE-AD試験に進み、rosnilimabがフェーズ2b RENOIR RA試験に進んでいます。また、汎発性膿疱性乾癬の治療薬であるimsidolimabのフェーズ3 GEMINI-1およびGEMINI-2試験からも良好な結果が報告されています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータとヒントは、AnaptysBioの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は6億37万ドルで、バイオテクノロジーセクターにおける現在の評価を反映しています。H.C. Wainwrightの楽観的な見通しにもかかわらず、InvestingProのヒントは、AnaptysBioが「急速に現金を消費している」こと、および「過去12ヶ月間で収益を上げていない」ことを示しており、これは記事で報告された営業損失と負のEPSと一致しています。
同社の収益成長は明るい材料であり、InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間で282.17%、直近の四半期では804.67%という驚異的な成長を示しています。この大幅な成長は、記事で言及されているコラボレーション収益の増加、特にGSKとのパートナーシップからの収益増加を裏付けています。
しかし、投資家はAnaptysBioの株価が課題に直面していることに注意すべきです。InvestingProのヒントは、「過去1週間で大きく下落」し、「過去1ヶ月間で低調なパフォーマンス」を示していることを強調しています。具体的には、株価は過去1週間で10.37%、過去1ヶ月で41.49%下落しています。これらの指標は、同社の現在の市場ポジションに重要なコンテキストを提供し、記事で言及されているrosnilimabの成功確率の低下など、最近の展開に対する投資家の反応を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAnaptysBioに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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