水曜日、シティは住友重機械工業株式会社（6302:JP）の財務見通しを調整し、目標株価を従来の¥3,800から¥3,300に引き下げましたが、中立評価は維持しました。この修正は、2024年12月期第3四半期の財務結果が期待を下回ったことを受けてのものです。
メカトロニクスやプラスチック射出成形など様々な分野で事業を展開する同社は、いくつかの課題に直面しています。欧州の厳しいマクロ経済環境が事業業績に影響を与えています。さらに、住友重機械は米国の油圧ショベル販売店での在庫調整や、高利益率のイオン注入装置に対する半導体顧客からの需要減少にも対処しています。
これらの課題にもかかわらず、住友重機械は2024年12月期の営業利益ガイダンスを¥65.0億に据え置いています。しかし、シティは同社の営業利益予想を従来の¥65.0億から¥57.0億に引き下げました。2025年12月期に関しても、シティは住友重機械の営業利益予想を¥68.0億から¥55.5億に引き下げています。
¥3,300に引き下げられた目標株価は、2025年12月期の予想1株当たり利益の11倍をベースにしています。シティは同社株式の価値的魅力を認めつつも、慎重な見方を示しており、現在のビジネス上の逆風を乗り越えるために、住友重機械からより積極的な経営を見たいと考えています。
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