水曜日、DA Davidsonは、Uber Inc. (NYSE:UBER)に対する買い推奨を維持し、目標株価を従来の82ドルから84ドルに引き上げました。この調整は、2024年10月31日に発表されたUberの第3四半期決算報告を受けてのものです。同社のアナリストは、目標株価の更新の根拠として、Uberの業績と成長指標を挙げており、新たな目標株価は2025年のEV/EBITDA倍率の予想22倍を反映しています。
UberのサブスクリプションサービスであるUber Oneは、会員数が2,500万人を超え、前年比約70%の大幅な増加を記録しました。これらの会員は、UberのMobilityとDeliveryサービスの合計総予約額の35%を占めています。さらに、Uberは積極的に自社株買いを行っており、2024年2月の承認に基づいて3億7,500万ドル分の株式を買い戻しました。同社は、2025年までに持続的な発行済み株式数の削減を達成することを目指し、今後の四半期も自社株買いを継続する計画です。
同社の広告事業も印象的な成長を示し、第3四半期には前年同期比で約80%増加しました。パートナーシップに関しては、UberのCEOであるDara Khosrowshahiは、サンフランシスコにおけるWaymoの市場シェアについて、高い一桁台から低い二桁台のカテゴリーシェアを持っていると述べました。
Uberの配送サービスは9月に一つの節目を迎え、月間アクティブプラットフォーム利用者（MAPCs）が初めて5,000万人を超えました。また、同社は過去6年間の各年次コホートで注文頻度が毎年増加していると報告しています。合併・買収の可能性については、KhosrowshahiとCFOのPrashanth Mahendra-Rajahの両氏が、現時点で大規模な取引を追求することに関心がないことを示唆しました。この見解は、Expedia Group (EXPE)の取締役会議長であるBarry Dillerも11月4日のCNBCとのインタビューで共有し、Uberが関与する噂の買収は「単に起こり得ない」と述べています。
その他の最近のニュースでは、ウーバー・テクノロジーズは最新の決算報告後、複数のアナリストによる評価の対象となっています。同社の第3四半期報告は、事業の異なるセクター間でパフォーマンスが混在していることを示しました。Mobilityの予約成長が予想を下回ったにもかかわらず、Uberの配送サービスは17%の成長を示し、広告収入は前年同期比で約80%の大幅な増加を記録しました。同社の効果的なコスト管理により、EBITDAは16.9億ドルとなり、アナリストと市場の予想を約3%上回りました。
Seaport Global Securitiesは、Uberに対して前向きな見方を維持し、買い推奨を再確認するとともに、目標株価を82ドルに若干引き上げました。ゴールドマン・サックスは、Uberの最終市場での規模拡大能力と高い収益性への軌道を理由に、買い推奨を再確認し、目標株価を96ドルに設定しました。BofA Securitiesは、Uberの財務見通しを調整し、目標株価を96ドルから93ドルに引き下げましたが、買い推奨を維持しました。Evercore ISIは、第3四半期の好調なパフォーマンスを受けて、Uberの目標株価を120ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。
これらは、Uberの最近の動向であり、持続的な成長と堅固なファンダメンタルズを示しています。同社の好調な四半期業績は、人口密度の低い市場への拡大や自動運転車分野でのパートナーシップなど、戦略的な動きに裏付けられています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているUberの好調なパフォーマンスは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な1,561.4億ドルに達しており、成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。これは、Uberが今年純利益の成長を見込んでいるというInvestingProのヒントと一致しており、DA Davidsonの強気な姿勢を裏付けています。
同社の過去12ヶ月間の売上高は419.5億ドルに達し、16.7%の顕著な成長率を記録しました。この堅調なトップラインのパフォーマンスは、Uberが市場プレゼンスを拡大し、記事で言及されている急成長中のUber Oneサブスクリプションサービスを含む多様なサービス提供を活用する能力を強調しています。
InvestingProのヒントによると、Uberは近い将来の収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、最近の株価上昇にもかかわらず潜在的な過小評価を示唆しています。これは、DA Davidsonの目標株価引き上げと一致し、さらなる上昇の可能性を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはUberに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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