水曜日、Truist Securitiesは建材大手JELD-WEN Holding Inc. (NYSE: JELD)の株価目標を従来の$15.00から$11.00に引き下げましたが、同社株の投資判断は「ホールド」を維持しました。
この調整は、同社株がS&P 500指数が1%の小幅上昇を記録した日に28%急落したことを受けたものです。この下落は、同社の業績がアナリスト予想を下回り、財務ガイダンスを大幅に引き下げたことによるものでした。
Truist Securitiesのアナリストは、このガイダンス引き下げの規模が建材セクターでは前例のないものだと指摘しています。同社の販売構成は引き続き鈍化しており、前年同期の弱い実績との比較にもかかわらず、販売量は減少しています。
現在の市場状況は、ドアと窓のセグメントでデフレーションが影響している可能性を示唆しており、メーカーは販売量よりも価値を優先しています。しかし、この傾向が在庫調整の結果なのか、それとも2025年まで続く可能性のある長期的な変化なのかは不明確です。
JELD-WENのコスト削減努力は顕著ですが、これらの節約効果は、より広範な経済の下降と、コスト削減前の過度に高いコスト構造によって相殺されています。アナリストのコメントは慎重な姿勢を反映しており、通常は割安株に惹かれる投資家でさえ、現時点でJELD-WEN株への投資を躊躇する可能性があることを示唆しています。
同社の現在の課題は、建材業界全体の状況の一部であり、企業はデフレーションや変化する消費者需要などの市場動向に直面しています。JELD-WENの状況は、変動する経済状況の中で企業が収益性と市場シェアを維持することの難しさを浮き彫りにしています。
その他の最近のニュースでは、JELD-WEN Holding, Inc.は財務面の動きや経営陣の変更を含む重要な進展を開示しました。グローバル・トランスフォーメーション担当エグゼクティブ・バイスプレジデントのKevin Lillyが退職を決定し、同社は彼の退職が同社の業務、方針、または慣行に関する意見の相違によるものではないと述べています。
財務ニュースでは、JELD-WENは2032年満期の7.00%シニア無担保債$350百万の発行を開始し、その収入は2025年満期の4.625%シニア債の償還とタームローン・ファシリティの借入金の一部返済に充てられる予定です。この発行の価格設定も発表され、通常の完了条件を前提に2024年8月22日に完了する見込みです。
健康面では、JELD-WENは経営幹部がCOVID-19の陽性反応を示したため、Jefferies Industrial Conferenceへの参加を取り止めました。これらの進展にもかかわらず、JELD-WENは2024年の財務ガイダンスを維持し、売上高を$3.9億から$4.1億の間、調整後EBITDAガイダンスを$340百万から$380百万に設定しています。
同社はまた、$100百万のコスト削減を実現し、営業キャッシュフローを約$200百万と予想しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、JELD-WEN Holding Inc.の現在の状況についてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は$839.41百万で、株価の大幅な下落を反映しています。この下落は、過去1週間の-30.24%、過去6ヶ月の-47.9%という株式の総リターン指標によってさらに強調されています。
これらの課題にもかかわらず、InvestingProのヒントは、JELD-WENの純利益が今年成長すると予想され、アナリストは同社が収益性を回復すると予測していることを示唆しています。これは、記事で言及されている大規模なコスト削減努力と一致しており、最終的に成果を上げる可能性があります。さらに、流動資産が短期債務を上回っているというヒントは、近い将来の同社の財務安定性について一定の安心感を提供しています。
InvestingProがJELD-WENについて12の追加ヒントを提供していることは注目に値します。これらは、最近の展開を踏まえて同社株の潜在性を検討している投資家にとって、より包括的な分析を提供しています。
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