水曜日、Piper SandlerはRevolve Group（NYSE:RVLV）の株式に対する自信を示し、同社の目標株価を$30.00から$35.00に引き上げ、同時に投資判断を「オーバーウェイト」に維持しました。同社はRevolveの印象的な第3四半期の売上に注目し、10%の増加を記録し、7月の一桁台半ばの成長から加速したことを強調しました。
この上昇は、8月と9月の両方が二桁の伸びを経験し、10月もすべてのブランドと地理的地域（中国を含む）で強力なパフォーマンスを継続していることを示唆しています。
Revolveの多様な製品ラインナップは、現在ドレッシーな服装だけでなくカジュアルウェアやワークウェアにまで拡大しており、これが同社のポジティブな勢いに貢献していると指摘されました。最近の高級市場の混乱も、Revolveが追加の市場シェアを獲得する機会として見られています。しかし、アナリストは、フルプライス販売の大幅な増加にもかかわらず、より深い値引きにより粗利益率にマイナスの影響があったことを指摘しました。
同社の在庫状況は、FORWARDブランドがREVOLVEブランドと比較して健全であると説明され、2025年に向けて在庫が売上とより密接に連動することが期待されています。
2025年を見据えて、Piper Sandlerの予備的な見解は、より高い粗利益率とマーケティングへの投資のバランスにより、EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）がさらに改善するという期待に基づいています。
改訂された目標株価$35は、2倍のエンタープライズバリュー対売上高比率に基づいており、これは同社がカバーする企業群の平均2.2倍をわずかに下回りますが、以前の1.6倍から上昇しています。この調整はRevolve Groupの成長見通しの改善を反映しています。
他の最近のニュースでは、Revolve Groupは重要な進展を経験しています。同社の第3四半期の結果は顕著に期待を上回り、売上勢いの急増と大幅な利益率の改善が特徴でした。このオンラインファッション小売業者は、1株当たり利益$0.15を報告し、$0.10のコンセンサス予想を上回りました。収益も期待を上回り、$283.15 millionに達し、前年比10%の増加を記録しました。
Revolve Groupの堅調なパフォーマンスは、主に二桁のトップライン成長と大幅な収益性の向上によって推進されました。同社の純利益は前年同期の$3.2 millionと比較して238%増の$10.8 millionと大幅な上昇を見せました。さらに、調整後EBITDAは前年同期比85%増の$17.5 millionとなりました。
BarclaysはRevolve Groupの格付けを「アンダーウェイト」から「イコールウェイト」に引き上げ、目標株価を$17.00から$25.00に引き上げました。これに続いて、BTIGはRevolveの目標株価を$30から$35に引き上げ、「買い」の格付けを維持しました。これらのアップグレードは、Revolveの持続的な二桁のトップライン成長と利益率拡大の可能性に対する企業の前向きな見通しを反映しています。
InvestingProの洞察
Revolve Groupの最近のパフォーマンスは、いくつかのInvestingProの指標とヒントと一致しており、Piper Sandlerの楽観的な見通しに追加のコンテキストを提供しています。同社の2024年第3四半期の9.92%の収益成長は、アナリストが観察した第3四半期の売上10%増加を裏付けています。この成長は、過去3ヶ月間で48.09%、過去1年間で95.2%の価格リターンという、Revolveの強力な市場パフォーマンスに反映されています。
InvestingProのヒントは、Revolveが「52週高値近くで取引されている」こと、「過去3ヶ月間の強力なリターン」を持っていることを強調しており、これは記事で言及されたポジティブな勢いを裏付けています。同社のP/E比率56.17は、「高い収益倍率で取引されている」ことを示しており、将来の成長見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。
Revolveが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことは注目に値します。これにより、同社が在庫の課題に対処し、2025年に向けてマーケティングに投資する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。これらの洞察は、InvestingProで利用可能な8つの追加のヒントとともに、Revolve Groupの財務状況と市場パフォーマンスの包括的な見方を提供します。
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