水曜日、TDカウエンはグロサリー・アウトレット・ホールディング・コープ（NASDAQ: GO）に対する姿勢を調整し、「買い」から「ホールド」に格下げしました。同社は目標株価も25.00ドルから16.00ドルに下方修正しました。この格付けと目標株価の変更は、新しいリーダーシップのもとでの同社の進展を観察する中で、慎重な見通しを反映しています。
グロサリー・アウトレットの暫定CEOは、困難な時期に前向きな影響を与えたと評価されています。同社は重要な技術システムの問題に取り組み、独立運営者との関係を再構築し、顧客向けの価値価格の再確立に焦点を当てています。これらの分野は、小売業者の回復と将来の成長にとって重要と考えられています。
TDカウエンが「ホールド」格付けで中立的な立場を取ることにした決定は、2年先（FY2）の株価収益率（P/E）の17倍という評価に基づいています。同社は様子見の姿勢を取り、グロサリー・アウトレットが戦略計画を効果的に実行できるという更なる証拠を求めてから、その潜在性を再評価しようとしています。
目標株価を16.00ドルに引き下げたことは、近い将来の同社の株価パフォーマンスに対するより保守的な期待を示しています。この調整は、グロサリー・アウトレットが直面する課題と、同社がそれらを成功裏に乗り越える能力に対する同社の予想を考慮に入れています。
ディスカウント食料品モデルで知られるグロサリー・アウトレットは、移行期を経験しています。TDカウエンの新しい目標株価と格付けにより、投資家は同社の戦略的イニシアチブの実施と転換の達成に向けた努力を注視するよう促されています。
その他の最近のニュースでは、グロサリー・アウトレットはRJシーディCEOの突然の辞任により大きな変化を経験しています。現在の取締役会会長で元CEOのエリック・リンドバーグが暫定CEOに就任し、同社は恒久的な後任を探しています。BofAセキュリティーズはこの移行に対応し、グロサリー・アウトレットの株式を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を17.00ドルに修正しました。
財務面では、グロサリー・アウトレットは2024年第3四半期の予備的結果を発表し、純売上高が11億ドルに達し、前年同期比10.4%増加すると予想しています。しかし、同社は通年の純売上高ガイダンスを上回る見込みにもかかわらず、通年の調整後EBITDAガイダンスを以前に示した範囲を下回るように修正しています。
グロサリー・アウトレットはまた、年末までに100の新製品を導入することを目指すプライベートラベルプログラム「GOブランド」の立ち上げにより、製品ラインを拡大しています。同社の拡大計画は順調で、第2四半期に10の新店舗をオープンし、合計524店舗となりました。
アナリストの評価に関しては、ループ・キャピタルがグロサリー・アウトレットの株式に対して「ホールド」の格付けで新規カバレッジを開始し、ゴールドマン・サックスは同社株式に対する「売り」の格付けを維持しています。
InvestingProの洞察
TDカウエンによる最近の格下げは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。InvestingProのデータによると、グロサリー・アウトレットの株価は過去6ヶ月で43.59%、過去3ヶ月で21.47%下落しており、この傾向はTDカウエンのより慎重な姿勢と目標株価の引き下げを裏付けています。
これらの課題にもかかわらず、InvestingProのヒントは、グロサリー・アウトレットの流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、同社が移行期を乗り越える上で堅固な財務基盤を示しています。さらに、アナリストは今年の同社の黒字化を予測しており、この不確実な時期に投資家に安心感を与える可能性があります。
同社のP/E比率26.85は、EBIT評価倍率が高いことを示唆しており、これは投資家がTDカウエンの評価に基づく「ホールド」格付けを考慮すべきもう一つのInvestingProのヒントです。この高い倍率は、最近の後退にもかかわらず、市場が依然として将来の成長潜在性を織り込んでいることを示している可能性があります。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはグロサリー・アウトレットに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。