水曜日、スティーフェルはAris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS)株に対する買い推奨を維持し、目標株価を$20.00から$26.00に引き上げました。この調整は、同社の2024年第3四半期の業績が予想を上回ったことを受けたものです。Aris Water Solutionsは2024年のEBITDA予想を以前の$200ミリオンから$210ミリオンに引き上げました。
同社は2025年の取扱量成長率を中単位の数字で予測しており、設備投資（capex）は2024年と同程度になると予想しています。経営陣は、キャッシュフローの成長に合わせて配当を増やす方針を示しており、2025年には9.5%の配当増加を見込んでいます。
Aris Water Solutionsは、利益率改善戦略に積極的に取り組んでおり、地表権の取得や土地所有者とのパートナーシップ形成によるロイヤリティ費用の削減を検討しています。詳細は明らかにされていませんが、経営陣は地表ロイヤリティが同社最大の変動費であると指摘しています。
スティーフェルのAris Water Solutionsに対する前向きな見方は、同社の大きなフリーキャッシュフロー（FCF）創出能力と、追加的な資本を株主に還元する戦略に基づいています。新たな目標株価$26.00は、同社の財務指標に対して8.5倍の倍率を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Aris Water Solutionsにいくつかの重要な進展がありました。同社は第3四半期の業績が予想を上回り、EBITDA見通しを$208-212ミリオンに上方修正しました。この好調な業績は、予想を上回る生産水量と継続的な利益率の強さによるものです。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはAris Water Solutionsに対する姿勢を調整し、株式の格付けをオーバーウェイトからニュートラルに引き下げる一方で、目標株価を$19から$22に引き上げました。この決定は、同社の好調なパフォーマンスの期間を経て行われました。しかし、同社は現在の評価が、原油市場の変動性に関連する潜在的リスクを考慮すると、バランスの取れたリスク/リワードシナリオを反映していると見ています。
これらに加えて、ゴールドマン・サックスはArisの目標株価を$21に引き上げ、株式の買い推奨を維持しています。同社は2024年第2四半期に、生産水量が前年同期比5%増加し、調整後EBITDAが17%上昇したと報告しています。
その他の動向として、Aris Mining Corporationは、2029年満期の8%シニア債$450ミリオンの発行を発表し、その収益を2026年満期の既存の6.8%シニア債の償還および他の企業目的に充てる予定です。
Texas PacificとTexas Tech Universityとの協力により、生産水の農業利用や追加の掘削許可を含む新たな機会を探索しています。
InvestingProの洞察
Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS)は引き続き強力な財務パフォーマンスを示しており、スティーフェルの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益成長率は13.51%で、粗利益率は59.58%と印象的です。この堅調な財務状況は、記事で強調されているように、同社の大きなフリーキャッシュフロー創出能力を裏付けています。
InvestingProのヒントによると、Arisの純利益は今年成長すると予想されており、過去12ヶ月間で収益を上げています。これらの要因は、記事で言及されているキャッシュフローの成長に合わせた配当成長への同社のコミットメントを裏付けています。現在の配当利回りは2.0%で、過去12ヶ月の配当成長率は16.67%です。
市場はArisの潜在力を認識しているようで、過去1年間の株価リターンは131.61%と強力です。このパフォーマンスは、同社のEBITDA予想の改善と2025年の取扱量成長予測と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはAris Water Solutionsに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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