水曜日、ベンチマークはPayoneer（NASDAQ: PAYO）株に対して前向きな見方を維持し、株価目標を従来の$10から$12に引き上げ、買い推奨を継続しました。この決定は、同社の最近の業績と将来の可能性を踏まえたものです。
ベンチマークの分析によると、Payoneerの株価は過去3ヶ月間で2倍になったにもかかわらず、2026年度の予想企業価値対EBITDA（EV/EBITDA）倍率で見ると、依然として比較的控えめな9.7倍で取引されています。新しい株価目標は、2026年度の予想調整後EBITDAである$315.4百万に対して13倍のEV/EBITDA倍率を適用しています。
同社の姿勢は、Payoneerの成長能力に対する自信を反映しており、アナリストは同社の成長見通しに比べて株価が過小評価されているとコメントしています。株価目標の調整は、Payoneerが引き続き良好な財務パフォーマンスを示すという同社の期待を示しています。
Payoneerの評価の更新は、特に2026年度を見据えた同社の財務軌道を慎重に検討した後に行われました。ベンチマークの新しい株価目標設定の方法には、Payoneerの調整後収益と市場ポジションの詳細な評価が含まれています。
アナリストのコメントは、買い推奨を維持し株価目標を引き上げた理由を要約しており、同社の強力な成長見通しが重要な要因であることを強調しています。ベンチマークの改訂された目標は、Payoneerの財務見通しが引き続き堅調であり、上昇モメンタムが継続すると予想されていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Payoneerは2024年第3四半期の総収益が19%増加し、$248百万に達したと報告しています。これは、総取引量の25%の成長と、28%のマージンを示す$69百万の調整後EBITDAと一致しています。同社のB2Bセグメントは57%の成長を示し、四半期収益のほぼ4分の1を占める強力なパフォーマンスを示しています。
これらの進展に加えて、Payoneerの保有顧客資金は13%増加して$6.1十億となり、利息収入は$65百万となっています。その結果、同社は2024年の収益ガイダンスを$950百万から$960百万の間に引き上げました。
さらに、Payoneerは中国のライセンス取得済み決済サービスプロバイダーの買収を進めており、2025年上半期に完了する見込みです。この買収は、同社の継続的な成長を促進し、グローバル決済業界での持続的な成功に向けて自社を位置づけるための戦略的イニシアチブの一環です。
InvestingProの洞察
Payoneerの最近の市場パフォーマンスは、ベンチマークの強気な見通しと密接に一致しています。InvestingProのデータによると、同社は過去3ヶ月間で96.19%、過去6ヶ月間で98.08%の株価総リターンを示し、顕著な成長を遂げています。この株価の急上昇は、PayoneerがInvestingProのヒントで52週高値に近い水準で取引されていることに反映されており、現在の価格はその高値の99.52%となっています。
同社の財務健全性も強固に見えます。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は$900.06百万で、21.43%の成長を示しています。Payoneerの収益性も注目に値し、同期間の調整後営業利益は$144.38百万、営業利益率は16.04%となっています。
しかし、投資家はPayoneerのP/E比率が35.18倍と高い収益倍率で取引されていることに注意すべきです。この評価指標は、InvestingProのヒントでRSIが株式の買われ過ぎを示唆していることと合わせて、潜在的な投資家にとって慎重な検討が必要かもしれません。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがPayoneerに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の市場ポジションと潜在性をより深く理解することができます。
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