水曜日、Piper SandlerはB&G Foods (NYSE:BGS)の株式に対して、期待を下回る第3四半期決算報告を受けて、ニュートラル評価と8.00ドルの株価目標を継続しました。同社の1株当たり利益（EPS）、売上高、調整後EBITDAはいずれも予想を下回り、2024年通期のガイダンスが下方修正されました。
投資会社によると、B&G Foodsの販売量減少は懸念材料であり、小売業者の在庫調整や棚割りの変更につながる可能性があります。アナリストは、2024年第3四半期に12.4%下落した大豆油価格が利益に中立的な影響を与えるものの、売上高には課題をもたらすと指摘しています。
B&G Foodsの冷凍・野菜事業の売却は、ゆっくりと進展すると予想されています。最近の業績と市場状況を踏まえ、Piper Sandlerは同社の将来の収益予想を調整しました。2025年のEPS予想は0.80ドルから0.70ドルに、2026年は0.84ドルから0.75ドルに引き下げられました。
これらの調整にもかかわらず、同社は8.00ドルの株価目標を維持することを決定し、現在は2026年の予想収益に基づいており、これは予想EPSの約10倍となっています。
他の最近のニュースでは、B&G Foods, Inc.は第3四半期の収益と売上高が大幅に減少し、アナリストの予想を下回りました。同社は調整後EPSが0.13ドルと報告し、予想の0.20ドルを大きく下回りました。さらに、売上高は4億6,110万ドルと報告され、4億7,380万ドルのコンセンサス予想を下回りました。
この減少の理由の一つは、Green Giant米国棚卸商品ラインの売却と販売量の減少で、第3四半期の売上高が前年同期比8.3%減少しました。同社の調整後EBITDAも第3四半期に前年同期比12.5%減少し、7,040万ドルとなりました。
これらの動向を踏まえ、B&G Foodsは2024年通期のガイダンスを下方修正し、現在は純売上高を19億2,000万ドルから19億5,000万ドル、調整後EPSを0.67ドルから0.77ドルと予想しています。これらの最近の動向は、同社の財務実績に関する重要な洞察を提供しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、B&G Foodsの財務状況についてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は6億9,823万ドルで、現在の市場評価を反映しています。記事で指摘された課題にもかかわらず、B&G Foodsは8.62%の高い配当利回りを維持しており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
InvestingProのヒントによると、B&G Foodsは過去12ヶ月間は収益性がなかったものの、アナリストは今年中に収益性を回復すると予測しています。これは記事で言及された将来の調整後収益予想と一致しています。さらに、同社は18年連続で配当を維持しており、最近の逆風にもかかわらず株主還元への取り組みを示しています。
0.92のPBR（株価純資産倍率）は、株価が簿価に対して割安である可能性を示唆しており、投資家にとって安全マージンを提供する可能性があります。これは、同社の現在の課題と最近の決算の失望に対する市場の反応を考慮すると、特に関連性があるかもしれません。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはB&G Foodsの財務健全性と見通しについてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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