水曜日、BofA SecuritiesはGlobus Medical（NYSE:GMED）の見通しを更新し、株価目標を従来の$55から$80に引き上げました。ただし、同社株に対するアンダーパフォーム評価は維持しています。この調整は、Globus Medicalが予想を上回る第3四半期業績を報告し、売上高が$626百万に達し、ウォール街の予想を3%上回ったことを受けてのものです。
また、同社はプロフォーマベースの成長が加速し、前四半期の2.5%から5.5%の増加を記録しました（営業日数の調整後）。
BofA Securitiesは、Globus Medicalの1株当たり利益（EPS）が市場予想を28%上回り、通期ガイダンスの上方修正につながったと指摘しています。
この好調な結果は、NuVasiveの統合後に予想されていた$170百万のコスト相乗効果の一部が早期に実現したことに一部起因しており、この統合プロセスは当初の予想よりも効果的に管理されています。
しかし、BofA Securitiesは、クロスセリングの相乗効果の達成は困難かもしれないと警告しており、特に今四半期に脊椎ロボット市場で新たな競争が予想されることを指摘しています。
レポートは、第3四半期が好調だったにもかかわらず、同社の経営陣が示唆する第4四半期の見通しが保守的であることを強調しています。BofA Securitiesは、ウォール街が予想する7%の市場成長に沿った成長の達成がGlobus Medicalにとって困難である可能性を示唆しています。
BofA Securitiesは、改訂された株価目標の正当性について、統合の実行が改善され、収益性が向上していることを理由に、より割引の少ない倍率を適用していると説明しています。新しい株価目標は、2026年のEV/EBITDAの12倍をベースにしており、これは以前の2025年のEV/EBITDAの10倍から引き上げられています。
さらに、BofA SecuritiesはGlobus MedicalのEPS予想を2024年は$2.93、2025年は$3.32に引き上げました。
その他の最近のニュースでは、Globus Medical, Inc.は第3四半期の業績で堅調な財務状況を示し、アナリストの予想を上回り、その後通期ガイダンスを引き上げました。同社は調整後1株当たり利益が$0.83と報告し、コンセンサス予想の$0.65を大幅に上回りました。
四半期の売上高も予想を上回り、$625.7百万に達し、前年同期比63.1%増となり、アナリストの予想$604.71百万を上回りました。
Globus Medicalは2024年通期のEPSガイダンスを$2.90-$3.00に上方修正し、これは以前の見通し$2.80-$2.90およびウォール街のコンセンサス$2.85を上回っています。同社は世界的な純売上高の増加をNuVasiveの追加、脊椎製品販売量の増加、および技術製品・サービスの拡大によるものとしています。
米国の純売上高は前年同期比60.3%増加し、国際純売上高は74.8%の大幅な伸びを示しました。これらの最近の展開は、Dan Scavilla社長兼CEOが述べたように、同社の持続的な強さとビジネス目標の達成能力を反映しています。
InvestingProの洞察
Globus Medicalの最近の業績とBofA Securitiesの更新された見通しは、InvestingProのデータによってさらに補完されています。同社の時価総額は$10.23十億で、医療機器セクターにおける重要な存在感を反映しています。InvestingProのデータによると、Globus Medicalは2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で103.89%の売上高増加を経験しており、これは記事で言及された第3四半期の好調な業績と一致しています。
InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは同社の将来の見通しに対する自信の表れと見ることができます。さらに、今年の純利益の成長が予想されているというヒントは、BofA Securitiesが来年以降のEPS予想を引き上げた決定を支持しています。
同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間の株価総リターンは62.5%と堅調です。この業績は、記事で言及されている同社の好調な四半期業績と改善されたガイダンスと一致しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはGlobus Medicalに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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