水曜日、Piper Sandlerは、Exact Sciences（NASDAQ:EXAS）に対するOverweight評価を維持し、目標株価を$85.00に据え置きました。同社のアナリストは、Exact Sciencesが期待外れのガイダンス更新を発表し、収益予想を中間値で約$90ミリオン下方修正したことを指摘しました。
これまで堅調な実績を誇ってきた同社ですが、販売トレンドにポジティブな変化が見られるまで、投資家の懐疑的な見方に直面すると予想されています。
アナリストは、請求の変更や最近のハリケーンなどの外部要因が同社のパフォーマンスに影響を与えた可能性があると指摘しました。しかし、主要な内部問題として、9月と10月に期待されていた季節的な販売加速が見られなかったことが挙げられ、これは主にプロモーション、マーケティング、販売戦略の不足によるものとされています。
Exact Sciencesはこの問題に関する詳細な説明を提供していませんが、解決策には報酬、プロモーション活動、顧客ターゲティング戦略の調整が含まれると考えられています。同社は、これらの課題に対処するには1〜2四半期かかる可能性があることを認めています。しかし、Exact Sciencesは2025年までに加速的な成長を達成することに自信を持っており、長期的な収益と利益率の目標を再確認しています。
この更新を受けて、株価は30%の下落を示しました。しかし、Piper Sandlerのアナリストは、同社の将来性に基づいて現在のレベルからの上昇の可能性を示唆し、株式の購入を推奨しています。
その他の最近のニュースでは、Exact Sciencesは一連の重要な進展を経験しました。同社は第3四半期の収益が前年同期比13%増の$709ミリオンと報告しましたが、予想の$716.8ミリオンを下回りました。1株当たりの純損失は-$0.21で、アナリストの予想-$0.20をわずかに下回りました。これらの結果を受けて、Exact Sciencesは通期のガイダンスを下方修正し、新たな収益予想は$2.73-2.75ビリオンとなり、コンセンサス予想の$2.83ビリオンを大幅に下回りました。
Benchmark、Baird、BTIGのアナリストは、失望的な財務パフォーマンスにもかかわらず、ポジティブな評価を維持しつつ、同社の目標株価を修正しました。Benchmarkは目標を$65に、Bairdは$67に、BTIGは$65に引き下げました。これらの調整は、同社の最近のパフォーマンスと修正された収益予想を反映しています。
これらの課題にもかかわらず、Exact Sciencesはいくつかのパイプラインの進展を発表しました。これには、次世代Cologuard PlusテストのFDA承認や、血液ベースの大腸がんスクリーニングテストの有望なデータが含まれます。第3四半期末時点で$1.02ビリオンの強固な現金ポジションは、同社が現在の課題を乗り越えるための継続的な努力を示しています。
InvestingPro Insights
最近のガイダンス修正と株価下落にもかかわらず、Exact Sciences（NASDAQ:EXAS）は財務指標において一定の回復力を示しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月の収益成長率は13.54%で、73.19%の堅調な粗利益率を維持しています。これは、課題に直面しながらも、Exact Sciencesが強力な基本的なビジネスモデルを維持していることを示しています。
InvestingPro Tipは、Exact Sciencesが過去3ヶ月間で強力なリターンを示し、この期間の株価総リターンが27.79%であることを強調しています。これはPiper Sandlerの株式購入推奨と一致し、現在のレベルからの上昇の可能性を示唆しています。
しかし、投資家は別のInvestingPro Tipに注目すべきです。アナリストは今年の同社の収益性を予想していません。これは、過去12ヶ月の営業利益が-$282.27ミリオンのマイナスであることに反映されています。
より包括的な分析については、InvestingProがExact Sciencesの株式を検討している投資家にとって価値のある追加のヒントと洞察を提供しています。現在、プラットフォームはEXASに関する13の追加のヒントを掲載しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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