水曜日、StifelはDriven Brands（NASDAQ: DRVN）に対する「買い」評価を再確認し、目標価格を20.00ドルに据え置きました。同社の分析は、Driven Brandsの最近の報告に基づいており、事業の最新の見通しも含まれています。Stifelの2024年度（FY24）の売上高予想は23.4億ドルで、他のアナリストのコンセンサス予想23.5億ドルをわずかに下回っています。
同社の予想は、Driven Brandsのメンテナンス部門の安定したパフォーマンス、特にTake 5 Oil Changeの影響に基づいています。さらに、米国のカーウォッシュ部門の継続的な安定化が、同社の全体的なパフォーマンスに寄与すると予想されています。
Stifelの予測には、Driven Brandsのカナダ流通事業の最近の売却も考慮されており、これはFY24の売上高予想に反映されています。この売却にもかかわらず、同社のDriven Brandsの財務見通しは引き続きポジティブです。
さらに、Stifelは2025年度（FY25）の1株当たり利益（EPS）予想を1.15ドルに維持しています。20.00ドルの12ヶ月間の目標株価（TP）はこれらの予想に基づいており、同社が予想される財務目標を達成する能力に対する信頼を示しています。
要約すると、Stifelの分析はDriven Brandsの安定した見通しを示唆しており、主要部門が今後数年間の同社の成長と財務目標を支えると予想されています。同社の「買い」評価と目標価格の再確認は、Driven Brandsの将来のパフォーマンスに対するこのポジティブな期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Driven Brandsは2024年第3四半期の売上高が前年比2%増の5億9200万ドル、調整後EBITDAが1億3880万ドルと、わずかな上昇を報告しました。これは、56の新店舗の追加と既存店売上高の1.1%増加に支えられ、同社の15四半期連続の既存店売上高成長の中で起こりました。同社のTake 5 Oil Change部門は引き続き好調で、17四半期連続で既存店売上高がプラス成長を記録しました。
その他の展開として、同社はカナダの流通事業を成功裏に売却し、負債削減の取り組みに貢献しました。さらに、Driven Brandsは2024年に約170の新規ユニットを開設する計画を立てており、主にフランチャイズを通じて行う予定です。同社はまた、2026年末までにレバレッジ比率を3倍未満に引き下げることを目指しています。
将来の見通しについて、Driven Brandsは2024年通期の売上高が23.3億ドルから24.3億ドルの間に落ち着くと予想しており、調整後EBITDAは5億2900万ドルから5億5900万ドルの範囲になると予想しています。厳しい気象条件による運営上の課題に直面しているにもかかわらず、同社は財務見通しの達成、負債の効果的な管理、長期的な成長を支えるポートフォリオの最適化に引き続き注力しています。
InvestingProの洞察
Driven Brandsの最近のパフォーマンスは、InvestingProのデータが示すように、Stifelのポジティブな見通しと一致しています。同社の時価総額は26.7億ドルで、自動車サービス業界における重要な存在感を反映しています。2023年第3四半期までの過去12ヶ月間の売上高は23.3億ドルで、StifelのFY24売上高予想23.4億ドルに近い水準にあります。
同社の財務健全性は、調整後P/E比率が12.28であることからも裏付けられており、収益に対する合理的な評価を示唆しています。この指標は、PEG比率1.16と組み合わせると、成長見通しを考慮して株価が適正に評価されている可能性を示しています。
InvestingProのヒントは、追加の強みを強調しています：
1. Driven Brandsは強力な売上成長を示しており、過去1年間の株価リターンは32.09%です。
2. 同社の粗利益率42.25%は効率的なコスト管理を示しており、メンテナンスやカーウォッシュなどの部門に対するStifelのポジティブな見通しを裏付けています。
これらの洞察は、Stifelの分析を補完し、Driven Brandsが財務予想を達成または上回る可能性を強化しています。InvestingProはDRVNに関する13の追加のヒントを提供しており、投資家に同社の見通しについての包括的な見解を提供しています。
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