木曜日、CLSAはソニー株式会社（6758:JP）（NYSE: SNE）の目標株価を従来の3,100円から3,070円に若干引き下げました。しかし、同社はOutperform（2）の評価を維持しています。この改定は、CLSAが業界データと同業他社の決算報告を考慮して、ソニーの第2四半期予想を更新したことによるものです。
CLSAのアナリストは、ソニーの第2四半期の営業利益（OP）が3,560億円に達し、ブルームバーグが報告したコンセンサス予想の3,350億円を上回ると予測しています。この予想を上回る業績は、イメージング＆センシング・ソリューション（I&SS）セグメントの好調な結果と、映画音楽部門の貢献によるものとされています。
アナリストは、2025年3月期の通期営業利益ガイダンスについて、主にゲーム部門で若干の改善の余地があるかもしれないと指摘していますが、PlayStation 5 Proの発売を巡る不確実性から、大幅な変更は予想されていません。
同社はソニーの予想を若干調整し、合計パーツ（SOTP）ベースの目標を3,100円から3,070円に引き下げました。アナリストのコメントは、ソニーの株式が安定性を示すディフェンシブな性質を維持していると強調していますが、近い将来に大きな上昇要因はないと予想しています。PS5 Proの発売に言及していることから、市場はこの製品に関するさらなる情報を待っており、ガイダンスや株価の大きな変動は、それまで期待できないことを示唆しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ソニーの財務実績に関する追加情報を提供しています。2024年度第2四半期までの直近12ヶ月間で、ソニーは390.4億ドルの売上高を報告し、前期比1.99%の緩やかな成長を示しました。同社の粗利益率は42.31%と健全で、強力な価格決定力とコスト管理を示しています。
InvestingProのヒントは、ソニーの売上高成長が加速していることを強調しており、これはアナリストの様々なセグメントにおける同社のパフォーマンスに対する前向きな見通しと一致しています。もう一つのInvestingProのヒントは、ソニーが短期的な収益成長と比較して低いP/E比率で取引されていることを指摘しており、最近の目標株価の調整にもかかわらず、潜在的な過小評価を示唆しています。
これらの洞察は、特定の部門での予想される強力なパフォーマンスに関して、CLSAの分析を補完しています。より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProで入手可能な追加の14のヒントにアクセスすることができ、ソニーの財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げることができます。
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