木曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはAvidXChange Holdings (NASDAQ: AVDX)の目標株価を従来の9ドルから10ドルに引き上げ、中立的評価を維持しました。この調整は、AvidXChangeの第3四半期決算を受けたもので、既存店舗の取引の転換点と2025年に向けた新規販売に関する楽観的なコメントが期待を高めました。前四半期に影響を与えた厳しいマクロ環境にもかかわらず、経営陣の前向きな見通しが株式に対するより前向きな見方の根拠となっています。
AvidXChangeの株価は、これらの結果を受けて大幅に上昇し、市場全体を上回る成績を収めました。同社の第3四半期の業績は、特にフロート収入の予想が100万ドル増加したことが注目され、これにより2024年度の収益見通しが若干引き上げられました。さらに、2024年度のEBITDAガイダンスも、第3四半期の好調な業績を反映して引き上げられました。
2025年に向けて、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは現在、AvidXChangeの報告ベースの成長率を8%と予想しており、これは2024年に予想される15%から減速しています。しかし、フロート収入と政治広告収入を除くと、コア収益の成長率は13%と推定され、2024年から2ポイント加速すると見込まれています。この成長予測は、既存店舗の取引成長の強化、新規販売の見通しの改善、Payment Accelerator 2.0などの新製品の潜在的な影響によって支えられています。
第3四半期に観察されたポジティブな傾向にもかかわらず、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは慎重な姿勢を維持しており、転換点と以前の中期成長目標への明確な道筋を確認する前に、AvidXChangeの業績のより一貫性を求めています。同社は、来年予想される厳しいフロート収入と政治広告収入の比較を、保守的な姿勢を正当化する要因として挙げています。それにもかかわらず、第3四半期の傾向はAvidXChangeとより広範なビジネス間（B2B）セクターにとって励みとなっており、市場は業界の健全性をさらに示す今後のBILLの結果を熱心に待ち望んでいます。
その他の最近のニュースでは、AvidXchange Holdings, Inc.は2024年度第3四半期の決算発表で、前年同期比で大幅な収益増加と粗利益率の改善を含む強力な財務実績を報告しました。同社はまた、成長軌道に対する自信を反映して、2024年度の事業見通しを引き上げました。第3四半期の収益は1億1300万ドルに達し、前年同期比14%増となり、非GAAPベースの粗利益率は74.5%に上昇しました。同社はまた、1億ドルの自社株買いプログラムを開始しました。
戦略的パートナーシップと市場拡大、特にヘルスケア部門と地方銀行との提携が成長を牽引しています。AvidXChangeは第3四半期末時点で、3億9430万ドルの現金および市場性のある有価証券の強固な残高を保有しています。同社の2024年度の収益予想は4億3700万ドルから4億3900万ドルの間で、調整後EBITDAの予測は7800万ドルから7900万ドルです。政治的不確実性と金利変動による潜在的な課題にもかかわらず、同社は2025年に50%から55%の成長を目標としています。
InvestingProの洞察
AvidXChange Holdings (NASDAQ: AVDX)は、最近の業績で有望な兆候を示しており、これはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの引き上げられた目標株価と一致しています。InvestingProのデータによると、AVDXの時価総額は19.9億ドルで、過去1週間で17.48%、過去1ヶ月で26.37%の強力なリターンを示しています。これらの数字は、記事で言及されたポジティブな勢いを裏付けています。
InvestingProのヒントは、今年の純利益の成長が予想され、アナリストは今年の会社の黒字化を予測していることを強調しています。この見通しは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの分析と経営陣の2025年に向けた前向きなコメントと一致しています。ただし、AVDXは過去12ヶ月間では現在のところ収益性がないことに注意する価値があり、これは予想されている業績回復の重要性を強調しています。
同社の過去12ヶ月間の収益成長率19.31%と70.4%の堅調な粗利益率は、将来の成長のための強固な基盤を示しており、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが2025年に予測するコア収益成長の加速を潜在的に支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAVDXに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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