金曜日、ベンチマークはファーストウォッチ（NASDAQ: FWRG）の株価目標を従来の23ドルから24ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、同レストランチェーンの第3四半期決算報告を受けて行われました。決算では売上高が予想をわずかに下回りましたが、調整後EBITDAは予想を上回りました。
ファーストウォッチの2024年度第3四半期の売上高はコンセンサス予想をわずかに下回り、既存店売上高（SSS）は1.9%減少し、予想を0.1ポイント下回りました。同社のレストランレベルの利益率は18.9%で、コンセンサスを0.4ポイント下回りましたが、これはその他のレストラン費用が予想を同じ幅で上回ったことによるものです。
調整後1株当たり利益（EPS）は0.03ドルで、コンセンサスを1セント下回りましたが、調整後EBITDAは2,560万ドルに達し、予想の2,390万ドルを上回りました。
同ブランドは第3四半期を通じてSSS傾向の改善を経験し、9月には店内飲食の客数に顕著なプラスの変化が見られ、この傾向は現在の第4四半期まで続いています。ファーストウォッチが初めて大規模な顧客データベースを活用してパーソナライズされたターゲットマーケティングキャンペーンを展開したことが、9月と現四半期の好結果につながりました。
ベンチマークのアナリストは、同ブランドの継続的な成長と規模の優位性を株価目標引き上げの根拠として強調しました。レポートはファーストウォッチの戦略的マーケティング施策と顧客を引き付ける能力に対して楽観的な見方を示しており、これが財務実績に反映されているようです。
売上高と利益率にわずかな後退はあったものの、堅調な調整後EBITDA数値に示される同社の全体的な財務健全性が、アナリストの前向きな見通しを裏付けています。
その他の最近のニュースでは、First Watch Restaurant Groupが重要な進展を発表しています。金融サービス会社のStephensがFirst Watchのカバレッジを開始し、オーバーウェイト評価を付与し、目標株価を20ドルに設定しました。
同社の分析によると、新規出店による10%以上の成長と既存店売上高の低単位パーセントの成長により、年間売上高が低二桁パーセントで成長する可能性があるとしています。
さらに、First Watchは最近、Rob Contiを新たな最高情報責任者（CIO）に任命しました。これは、技術イニシアチブを同社の成長目標と整合させるための戦略的な動きを示しています。これは、2024年度第2四半期の財務結果に続くものです。同四半期では、既存店売上高がわずかに減少したにもかかわらず、調整後EBITDAが37%増加し、総売上高が19.5%上昇しました。
同社はまた、7つの新店舗をオープンし、ローリー・ダーラム市場のフランチャイジーを買収しました。しかし、First Watchは年後半に既存店舗の客数減少と既存店舗売上高の横ばいからマイナス成長を予想しており、厳しい状況を見込んでいます。
それにもかかわらず、同社は総売上高成長率の見通しを17%から19%に維持し、2024年に複数の新店舗をオープンする計画です。これらが同社の最近の事業展開です。
InvestingProの洞察
First Watch Restaurant Group（NASDAQ: FWRG）は、ベンチマークの楽観的な見通しと一致する印象的な財務実績を示しています。InvestingProのデータによると、同社の2024年度第3四半期までの過去12ヶ月間の売上高成長率は19.77%で、2024年度第3四半期の四半期売上高成長率は14.78%です。この堅調な成長軌道は、アナリストの同社の拡大と規模の優位性に対する前向きな見方を裏付けています。
InvestingProのヒントによると、First Watchは過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年も引き続き収益性を予測しています。これは、記事で言及されている同社の強力な調整後EBITDA実績と一致しています。ただし、投資家は、同社の株価収益率（P/E）が55.05と高い水準で取引されていることに注意すべきです。これは高い成長期待を示している可能性があります。
同社の最近の株価パフォーマンスは特に強く、InvestingProのデータによると、過去1ヶ月間で54.99%、過去3ヶ月間で24.81%のリターンを示しています。この株価の急上昇は、記事で言及されている既存店売上高傾向の改善と成功したマーケティング施策と相関しています。
より包括的な分析に興味のある読者には、InvestingProがFirst Watch Restaurant Groupに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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