月曜日、Loop Capitalは、ARMホールディングス(NASDAQ:ARM)株に対して前向きな見方を維持し、目標株価を従来の130ドルから180ドルに引き上げ、Buy評価を継続しました。この決定は、先週木曜日に発表されたARMホールディングスの9月期決算報告を受けてのものです。
Loop Capitalのアナリストは、今後数年間におけるARMホールディングスの成長分野をいくつか強調しました。これらの分野には、収益の30%から40%を占めるスマートフォン部門、収益の10%から15%に達すると予想されるデータセンター部門、そしてPC市場への潜在的な拡大が含まれています。
スマートフォン市場全体が減速しているにもかかわらず、ARMのロイヤリティは前年比40%成長しました。これは、デバイスあたりのコンテンツ増加とロイヤリティ率の上昇により、業界全体を上回る成長を示しています。
データセンター部門では、アナリストは2025年までに大幅な成長を予想しています。これは、NVDAのARM搭載Grace CPUなどのパートナーシップや製品発売が軌道に乗ることによるものです。予測によると、NVDAは2025年に約200万台のBlackwell GPUを出荷する可能性があり、これはその年に予想される650万台のデータセンターGPU全体の一部となります。
レポートはまた、現在TSMCの生産能力によって制限されているARM搭載ハイパースケールシリコンからの潜在的な成長も指摘しています。しかし、TSMCは2026年から2027年にかけてウェハー生産能力を増強する可能性があり、これによりARMホールディングスにとってさらなる成長機会が提供されると予想されています。
アナリストのコメントは、ARMホールディングスが様々な分野で戦略的に位置づけられていること、そして近い将来、技術の進歩とパートナーシップが実を結ぶにつれて市場シェアを拡大する可能性を強調しています。
その他の最近のニュースでは、バンク・オブ・アメリカ（BofA）の最近の分析によると、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が第3四半期に大幅な市場シェア拡大を見せたことが報告されています。レポートによると、AMDの出荷量は前四半期比15%増加した一方、ライバルのインテルは減少しました。
BofAによると、AMDの成長は西側市場における消費者向けおよびデスクトップ製品の比率が大きいことに起因しています。さらに、同社はAMDの市場シェアが引き続き上昇し、2026年までにCPU収益シェアの約27%に達すると予測しています。
一方、半導体およびソフトウェア設計会社であるARMホールディングスは、2025年度第2四半期の堅調な財務結果を報告しました。総収益は8億4400万ドルに達し、予想を上回りました。これは主にロイヤリティ収入が前年比23%増加したことによるものです。
Armv9技術の採用に伴いスマートフォンのロイヤリティが40%増加したことで、ライセンス収入が15%減少したにもかかわらず、同社の業績は予想を上回りました。
BofAはAMDに対して「Buy」評価を、インテルに対して「Underperform」評価を維持しています。一方、ARMホールディングスはAIおよびライセンス活動において強い成長を予想しており、今年度のライセンス収入が40-45%増加し、様々な分野でロイヤリティが引き続き前年比23%成長すると予測しています。これらの最近の動向は、両社が様々な分野での展開拡大に戦略的に注力していることを示しています。
InvestingProの洞察
Loop Capitalによる最近の分析は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。ARMホールディングスの強力な市場ポジションと成長潜勢は、その印象的な財務実績に反映されています。InvestingProのデータによると、ARMの過去12ヶ月の収益成長率は24.56%で、粗利益率は95.98%という驚異的な数字を示しています。この堅調な財務状況は、記事で示された楽観的な見通しを裏付けています。
InvestingProのヒントは、ARMの純利益が今年成長すると予想されており、9人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを強調しています。これらのヒントは、Loop Capitalが表明したポジティブな見方を裏付け、同社の将来性を示唆しています。
記事がARMのスマートフォン、データセンター、そして潜在的にPCなど様々な分野への拡大に焦点を当てていることは、別のInvestingProのヒントで指摘されている同社の過去1年間の強力なリターンによってさらに裏付けられています。この多角化戦略は効果を上げているようで、ARMの株価は過去1年間で182.15%のトータルリターンを示しています。
InvestingProはARMに関する13の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の見通しに関する包括的な分析を提供していることは注目に値します。これらの貴重な洞察にアクセスし、より情報に基づいた投資判断を行うためには、InvestingProで利用可能なヒントの全範囲を探ることをお勧めします。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。