月曜日、メリウスのアナリストはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）株の目標株価を従来の$165.00から$185.00に引き上げ、「買い」の評価を維持しました。アナリストは、同社の魅力的な株価収益成長率（PEG）比率を強調しました。2025年の予想に基づくと約0.8倍で、これはブロードコムよりも大幅に低く、主要7半導体企業の中で最低となっています。
改定された目標株価は、メリウスのエヌビディアの2027会計年度の1株当たり利益（EPS）予想$5.10の約36倍を表しており、これはコンセンサス予想の$4.90を上回っています。目標株価の引き上げは、他の半導体およびシステム企業と比較して、エヌビディアの長期的な財務予測に対するメリウスの信頼度が高まったことを反映しています。
アナリストはまた、クラウド大手の強力な設備投資意欲を指摘し、上位5社のAIインフラ投資企業（マイクロソフト、AWS、Meta、Google、Oracle）の設備投資が来年24%増加して2,820億ドルになると予測しています。この支出の急増は、特に10月四半期から始まる新しいBlackwellチップからの予想収益と相まって、エヌビディアに恩恵をもたらすと予想されています。
Blackwellチップのリリースは、2025会計年度第4四半期（1月終了）にエヌビディアの大幅な収益成長をもたらし、2026会計年度第1四半期および第2四半期にも続くと予想されています。
これらのチップは、パートナー企業の電力消費と必要スペースを削減しながら、モデル使用に関連する計算プロセスであるインファレンシングの増大する需要により適切に対応できるよう設計されています。
最後に、アナリストは、AI応用の使用を進める競争が、製品エコシステム内のユーザーエンゲージメントを向上させようとする企業からの大規模な投資を促進していると指摘しました。
OpenAI、Google、Meta、マイクロソフトからの今後の製品がこのトレンドに貢献すると言及し、Meta、OpenAI、あるいはxAIを持つElon Muskのような他社が市場を支配する前に、機会を活かすために市場で先行することを目指していると述べました。
InvestingProの洞察
記事で強調されているエヌビディアの強力な市場ポジションと成長潜在力は、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の印象的な財務パフォーマンスは、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率194.69%、2025年第2四半期の四半期収益成長率122.4%に表れています。これは、特に今後のBlackwellチップのリリースを考慮すると、アナリストのエヌビディアの将来性に対する前向きな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントによると、エヌビディアはPiotroski Scoreが9点満点であり、強力な財務健全性と運営効率を示しています。この得点と同社の印象的な粗利益率を合わせると、エヌビディアの長期的な財務予測に対するアナリストの信頼を裏付けています。
InvestingProのデータに記載されている2025年第2四半期時点のPEG比率0.16は、アナリストの予想よりもさらに好ましく、エヌビディアの株価が成長潜在力に比べて過小評価されている可能性があるという見方を支持しています。この低いPEG比率は、同社の高いP/E比率68.53を考慮すると特に注目に値し、投資家がエヌビディアの強力な成長見通しにプレミアムを支払う意思があることを示しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではエヌビディアに関する23の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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