月曜日、ベアードはFive9, Inc (NASDAQ: FIVN)の見通しを調整し、同社の株価目標を$40.00から$43.00に引き上げましたが、株式に対する中立的な評価は維持しました。この変更は、同社が日曜日に発表した強力な第3四半期の業績を受けたもので、収益と調整後EBITDAが予想を上回りました。
さらに、Five9は通期のガイダンスを引き上げ、2025年の現在のコンセンサス収益予想を達成する自信を表明し、1株当たり利益（EPS）がさらに高くなる可能性があるとしています。
同社は第3四半期の業績が顕著に改善したと報告し、サブスクリプション収益が20%成長し、第2四半期の17%から上昇しました。この成長が同社の株価にプラスの動きをもたらしています。業績の改善と株価目標の引き上げにもかかわらず、ベアードは競争環境と、Five9に影響を与える可能性のあるより広範な経済的課題を理由に慎重な姿勢を維持しています。
Five9の最近の財務実績は、同社の成功した戦略と市場での地位の結果です。2025年のコンセンサス収益予測に沿うという同社の自信と、EPSの増加予想は、将来の業績に対する安定した見通しを反映しています。
同社が通期のガイダンスを上方修正したことは、年末に向けて強い業績と継続的な成長の可能性を示しています。Five9の第3四半期の業績、特にサブスクリプション収益成長の加速が、ベアードの株価目標更新の主要な要因となっています。
結論として、ベアードのFive9株に対する新しい株価目標$43.00は、同社の堅調な四半期業績と有望なガイダンス更新を裏付けています。しかし、ベアードの中立的な評価は継続しており、同社の軌道に影響を与える可能性のある外部圧力の中で、株式に対して慎重なアプローチを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Five9は第3四半期に堅調な財務実績を報告し、総収益が前年同期比15%増の$264.2 millionとなりました。総収益の約80%を占める同社のサブスクリプション収益は20%増加しました。
調整後EBITDAマージンは20%で、過去最高の営業キャッシュフロー$41 millionに貢献しました。Five9はまた、第4四半期の収益ガイダンスを中央値$267.5 millionに引き上げ、非GAAPベースのEPSは希薄化後1株当たり$0.70になると予想しています。
さらに、Five9は最近Acqueonを買収しましたが、これは高度なオムニチャネル機能を備えたインテリジェントな顧客体験プラットフォームを強化すると期待されています。第3四半期の収益に1%未満しか寄与していませんが、この買収は同社の戦略的イニシアチブの一部です。
また、Five9はインドに新しいデータセンターを開設し、大規模顧客の現地要件をサポートし、同地域の重要なコンタクトセンター機会を活用する予定です。
しかし、Five9は$9.6 millionの一時費用により、$4.5 millionのGAAP純損失を報告しました。同社はAIにおけるリーダーシップと将来の市場機会について楽観的であり、特にFive9 AIエージェントの立ち上げが顧客とのやり取りを大幅に向上させると予想しています。
InvestingProの洞察
Five9の最近の業績とベアードの更新された見通しは、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は$2.77 billionで、クラウドソフトウェア業界での重要な存在感を反映しています。Five9の収益成長は引き続き強く、2024年第3四半期時点で過去12ヶ月間で13.93%増加し、2024年第3四半期の四半期成長率は14.81%でした。これは同社が報告したサブスクリプション収益の成長と一致し、ベアードが株価目標を引き上げた決定を支持しています。
InvestingProのヒントは、12人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを強調しており、Five9の財務見通しに対する信頼が高まっていることを示唆しています。これは同社自身の楽観的なガイダンスと2025年のEPS上昇の可能性を裏付けています。さらに、Five9は適度な負債レベルで運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることから、ベアードの分析で言及された競争環境と経済的課題の中でも財務的安定性を示しています。
Five9の株価は過去1週間と1ヶ月でそれぞれ21.48%と21.2%の強い収益を示していますが、過去6ヶ月間では-30.61%の大幅な下落を記録していることは注目に値します。この変動性は、株価目標の改善にもかかわらず、ベアードが慎重な中立的評価を維持している理由を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはFive9に関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場での位置づけをより深く理解することができます。
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