月曜日、Mizuho Securitiesはクラウドベースのレストランソフトウェア企業であるToast Inc. (NYSE:TOST)の株価見通しを調整し、価格目標を従来の$33.00から$40.00に引き上げました。同社は株式に対するOutperformの評価を維持しています。この改訂は、決済処理セクターで際立ったToastの第3四半期業績を受けてのものです。
同社の成功は、他の決済事業者が達成できなかった通年の売上高ガイダンスの引き上げによって強調されました。Toast Inc.は年間の非GAAP粗利益（GP）予想を27-29%から32-33%に引き上げました。この大幅な成長は、特に困難な時期における同社の回復力と業務力の証です。
Mizuhoのアナリストは、Toastの第3四半期の成果を「勝利」と称賛しました。楽観的な見通しの要因には、強力な純拠点数の増加と急速な製品開発が含まれます。これらの要素は、Toastの顧客基盤にとってますます重要になっており、同社の提供するサービスが顧客の業務に不可欠であり続けることを保証しています。
さらに、TOST Capitalなどの中小企業（SMB）向け融資商品に対するToastの戦略的アプローチは、引き続き同社を前進させると予想されています。アナリストは、これらのイニシアチブがToastの株価上昇を牽引する重要な役割を果たすと予想しています。
これらの展開を踏まえ、MizuhoはToast Inc.の予想と価格目標を引き上げました。この調整は、同社の成長軌道と競争の激しい決済処理市場での継続的な成功の可能性に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Toast Inc.は2024年度第3四半期の決算発表で力強い成長を示し、好調な第3四半期結果に基づいて通年の見通しを引き上げました。同社は大幅な拡大を経験し、約7,000の純新規拠点を追加し、前年比28%増の約127,000拠点に達しました。経常的な粗利益は35%成長し、調整後EBITDAは$113million、GAAP営業利益は$34millionに達しました。
財務成長に加えて、Toastは顧客エンゲージメントを向上させる新製品を発表し、食品・飲料小売および国際市場への戦略的拡大を行いました。これらの展開には、Potbelly Sandwich Worksとのパートナーシップも含まれていました。
ただし、販売、マーケティング、研究開発への投資により、営業費用が11%増加したことは注目に値します。にもかかわらず、同社は勢いを維持し、特に小売および国際市場でのサービス提供を戦略的に拡大することに対して楽観的です。
通年では、Toastは調整後EBITDAを$352millionから$362millionの間と予想しており、26%のマージンを反映しています。これらがToast Inc.を取り巻く最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Toast Inc.の最近の業績は、InvestingProからのいくつかの重要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は$21.29billionで、レストランソフトウェア業界における重要な存在感を反映しています。Toastの過去12ヶ月間の29.5%という印象的な売上高成長率と、2024年度第3四半期の26.45%の増加は、Mizuhoのポジティブな見通しを裏付けています。
InvestingProのヒントは、Toastの純利益が今年成長すると予想され、アナリストは現会計年度に同社が黒字化すると予測していることを強調しています。これは、記事で言及された同社の通年売上高ガイダンスの引き上げと一致しています。さらに、過去1ヶ月（32.25%）および3ヶ月（58.61%）の株価の強い収益率は、アナリストの楽観的な姿勢を裏付けています。
Toastの株価が52週高値に近い水準で取引されており、現在の価格がピークの97.6%であることは注目に値します。これに年初来の105.26%という大幅な収益率を合わせると、Toastの成長戦略と製品開発に対する市場の信頼が強調されます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはToast Inc.に関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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