月曜日、ニーダムは電動スクールバスを専門とするブルーバード・コーポレーション（NASDAQ:BLBD）の株価目標を、従来の72.00ドルから66.00ドルに引き下げましたが、依然として買い推奨を維持しています。この改定は、最近の選挙関連の市場変動と、同社がESBと呼ぶ電気自動車（EV）スクールバスの将来に関する不確実性を受けてのものです。
目標価格は引き下げられましたが、同社は北米のスクールバス買い替えサイクルについて楽観的な見方を維持しています。ブルーバードの現在のビジネスは、従来の燃料駆動バスに大きく依存しており、納入台数の90%以上を占めています。
ニーダムは、EV関連株に対する投資家の懸念が高まっていることを認めつつも、過去の資金調達や補助金がなくてもESBが提供する競争力のある総所有コスト（TCO）に裏付けられた、ESBに対する持続的な需要を見込んでいます。
新たな株価目標66ドルは、同社が予測するFY26の調整後EBITDAの10倍をベースにしており、これは以前のFY25調整後EBITDAの12.5倍から引き下げられています。ニーダムの姿勢は、同株の魅力的な価値と好ましいリスク/リターン・プロファイルへの信念を反映しています。
彼らは、ブルーバードがコンセンサスのFY25調整後EBITDAの約7倍で取引されていることを指摘し、これは予想に対する下振れリスクが最小限であり、彼らのモデルによると10%台半ばの収益成長が予想されることを示しています。
その他の最近のニュースでは、ブルーバード・コーポレーションがスクールバス業界で大きな進展を遂げています。同社は最近、純売上高が13.5億ドルと過去最高を記録し、前会計年度比19%増となったことを発表しました。ブルーバードはまた、バス販売台数が6%増の9,000台、電気自動車販売台数が29%増の704台と増加しました。同社の受注残は4,800台以上で、約7.35億ドルの収益に相当すると推定されています。
ブルーバードはまた、自動車業界の専門家エドワード・T・ハイタワー氏を取締役会に任命しました。ハイタワー氏の電気自動車および自動車分野における豊富な経験は、同社の成長戦略に貢献すると期待されています。
しかし、Roth/MKMは最近、環境保護庁の資金配分プロセスの遅延とブルーバードの経営陣の変更に対する懸念から、ブルーバードの株式を買いから中立に格下げしました。これらの課題にもかかわらず、BTIGはブルーバード株に対して前向きな見方を維持しています。
関連する動きとして、アメンタムは、ジェイコブス™クリティカル・ミッション・ソリューションズおよびサイバー・インテリジェンス事業との差し迫った合併後の将来の取締役会を発表しました。これらの最近の動向は、ブルーバードが事業を展開している動的な環境を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
ブルーバード・コーポレーション（NASDAQ:BLBD）の財務実績は、ニーダムの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の収益は過去12ヶ月で19.53%成長し、13億ドルに達しました。この成長は10.97%という強力な営業利益率によって補完されており、効率的な事業運営を示しています。
InvestingProのヒントは、ブルーバードが過去12ヶ月間で利益を上げており、今年は純利益の成長が期待されていることを強調しています。これはニーダムの同社の収益成長潜在力に対する見方を裏付けています。過去1年間の株価総合リターンが130.91%と高いことは、ブルーバードのビジネスモデルと市場ポジションに対する投資家の信頼を反映しています。
同社は適度な水準の負債で事業を展開していますが、株価純資産倍率が9.79と高いことは、投資家がブルーバードの将来の成長見通しにプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。これはニーダムの同株の魅力的な価値提案評価と一致しています。
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