月曜日、BMOキャピタルはバイオ医薬品会社Y-mAbs Therapeutics（NASDAQ:YMAB）の株価目標を従来の$25から$24に引き下げましたが、アウトパフォーム評価は維持しました。この改定は、Y-mAbsの2024年第3四半期決算報告を受けたものです。同社の総収益は185億ドルで、FactSetのコンセンサスを20.6%下回りました。この差異について、同社経営陣は米国の価格ミックスが不利だったことを理由に挙げています。ただし、米国の販売量が5%増加したことで、一部相殺されました。
収益不足にもかかわらず、Y-mAbsの経営陣は2024年通期の収益ガイダンスを8700万ドルから9500万ドルの間で維持することを決定しました。しかし、実際の結果はこの予想範囲の下半分に落ち着くと予想しています。このガイダンスの維持は、同社の進行中の開発の中で行われています。
BMOキャピタルがY-mAbsを引き続き推奨する理由の一つは、同社のSADAプラットフォームの進展にあります。同社は2025年第1四半期にプラットフォームの初期データが公開されることを期待しています。この将来を見据えた楽観的な見方が、アナリストの継続的なアウトパフォーム評価の要因となっています。
Y-mAbsの顧客基盤の変化に対応して、BMOキャピタルはDanyelzaの価格モデルを若干調整しました。この調整は、Danyelzaを使用するメディケイド患者の割合が増加していることを考慮したもので、新しい株価目標に影響を与えています。アウトパフォーム評価は、株価目標の引き下げと最近の収益パフォーマンスにもかかわらず、BMOキャピタルがY-mAbsの株式を依然として好意的に見ていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Y-mAbs Therapeuticsが2024年第3四半期の財務結果を報告し、純収益が前年同期比10%減の1850万ドルであることが明らかになりました。この減少にもかかわらず、2024年の最初の9ヶ月間の純収益は6120万ドルで安定していました。FDA承認済みの治療薬DANYELZAの米国製品収益は5%減少し、メディケイド請求の調整と競争の激化の影響を受けました。しかし、Y-mAbsは通期の収益ガイダンスを維持しており、8700万ドルから9500万ドルの範囲の下半分に落ち着くと予想しています。その他の進展として、同社はSADA PRIT技術プラットフォームを進展させており、日本での潜在的な商業化のための新しいライセンス契約を締結しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データによると、Y-mAbs Therapeutics（NASDAQ:YMAB）は混合的な財務状況を示しています。記事で指摘された収益不足にもかかわらず、同社は2024年第3四半期までの過去12ヶ月間で88.83%という印象的な粗利益率を誇っています。これは、Y-mAbsの「印象的な粗利益率」を強調するInvestingProのヒントの1つと一致しています。
同社の時価総額は6億9299万ドルで、現在の課題にもかかわらず投資家の信頼を反映しています。Y-mAbsは株式市場で強力なパフォーマンスを示し、過去1年間で206.53%という驚異的な株価総利回りを記録しました。この堅調な利回りは、「過去1年間の高い利回り」を指摘する別のInvestingProのヒントと一致しています。
しかし、Y-mAbsは現在のところ収益性がなく、過去12ヶ月間の営業損失は2018万ドルであることに注意が必要です。これは、「アナリストは今年の会社の収益性を予想していない」というInvestingProのヒントに反映されています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはY-mAbs Therapeuticsに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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