月曜日、UBSはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）の見通しを更新し、目標株価を以前の150.00ドルから185.00ドルに引き上げ、同時に買い推奨を再確認しました。この決定は、ここ数週間で投資家の期待が高まり、エヌビディアが引き続き好調な業績を上げると信じられていることを背景としています。
UBSのアナリストは、エヌビディアの今後の財務結果に自信を示し、同社が株価をさらに押し上げる売上高を報告すると予想しています。顧客との対話やサプライチェーン分析を含む彼らの調査によると、10月に終了する第3四半期のエヌビディアの売上高は345億ドルから350億ドルの間になると予想されています。
1月に終了する第4四半期を見据えて、UBSはエヌビディアが約370億ドルの売上高を予想すると予測しています。しかし、同社は2025年初頭にエヌビディアが正式に第4四半期の結果を報告する際には、この数字が約390億ドルに達する可能性があると見ています。
他の最近のニュースでは、エヌビディアの財務見通しが複数のアナリストから好意的に評価されています。モルガン・スタンレーはエヌビディアに対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を150.00ドルから160.00ドルに引き上げ、10月の同社の粗利益率の改善を予想しています。
エヌビディアの新製品であるBlackwellは、一部の利益率の不確実性をもたらすと予想されていますが、アナリストはBlackwellに関連するコストは繰り返されないと考えています。パイパー・サンドラーもエヌビディアに対するオーバーウェイト評価を維持し、AIアクセラレータ市場におけるエヌビディアの主導的役割を理由に目標株価を175ドルに引き上げました。同社は10月と1月の四半期で売上高が予想を上回ると予測しています。メリウスは目標株価を185ドルに引き上げ、エヌビディアの魅力的な株価収益率と、上位5社のAIインフラ投資企業の強力な設備投資意欲を強調しました。
AI分野では、OpenAIが新しいトレーニング技術でAI技術を進歩させています。OpenAIの最新のo1モデルに組み込まれたこの革新的なアプローチは、エネルギーやチップの種類を含むリソースの需要に影響を与える可能性があります。
規制関連のニュースでは、米国政府が台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSMC）に対し、中国企業への先進的チップの出荷停止を指示しました。これは、ファーウェイのAIプロセッサにTSMCのチップが発見され、輸出規制に違反している可能性があることを受けてのことです。TSMCは国内外の規制を遵守することを約束し、顧客にチップ出荷の停止を通知しました。
InvestingProの洞察
エヌビディアの最近の業績とUBSの楽観的な見通しは、InvestingProのリアルタイムデータと洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な3.56兆ドルに達し、半導体業界における支配的な地位を反映しています。エヌビディアの売上高成長は驚異的で、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月間で194.69%増加し、同期間の四半期成長率は122.4%でした。これはUBSの継続的な強力な財務業績の期待と一致しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることや、同社が印象的な粗利益率を誇っていることを指摘し、エヌビディアの強みを強調しています。実際、データは過去12ヶ月間の粗利益率が75.98%であることを示しており、エヌビディアの運営効率と市場での価格決定力を裏付けています。
同社の収益性は、78.66%という高い総資産利益率によってさらに強調されており、利益を生み出すためのリソースの効率的な使用を示しています。この財務健全性は、別のInvestingProのヒントで指摘されているように、エヌビディアがキャッシュフローで利息支払いをカバーできる能力によって補完されています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはエヌビディアに関する23の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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