火曜日、金融サービス会社のDA Davidsonは、植物由来飲料会社であるOatly Group AB (NASDAQ:OTLY)の目標株価を従来の$1.40から$1.20に修正しました。下方修正にもかかわらず、同社は引き続き同社株に対して「買い」の評価を維持しています。
DA Davidsonのアナリストは「買い」評価を再確認し、消費者の嗜好と必要性から植物由来飲料を肉製品よりも長期的に好む見方を強調しました。アナリストは、サプライチェーンの簡素化の取り組みが、Oatlyを収益性のある消費者向けパッケージ商品（CPG）成長企業へと変貌させる可能性のある触媒になると指摘しました。
Oatlyは収益性への道のりで、外部要因と内部要因の調整に苦戦してきました。同社は北米での供給問題、中国でのマクロ経済的逆風に直面し、現在はヨーロッパでの需要懸念に直面しています。これらの障害は、マイナスのEBITDA、フリーキャッシュフローの懸念、株式の流動性問題によってさらに複雑化しています。
それにもかかわらず、DA Davidsonは特定の投資家にとってOatly株に価値があると考えており、収益とEBITDAの目に見える進展を挙げています。同社は、関連するリスクを許容できる投資家にとって、これらの分野でのOatlyの進歩が投資機会となる可能性があると示唆しています。アナリストのコメントは、現在の財務指標と市場の課題にもかかわらず、Oatlyのビジネスモデルと市場ポジションに彼らが見出す可能性を強調しています。
その他の最近のニュースでは、Oatly Group ABは2024年第3四半期の財務結果を発表し、一定為替レートでの収益が約10%増加し、調整後EBITDAの損失が$5百万に減少したことを強調しました。これらの進展は、植物由来ミルク生産者の収益性への継続的な歩みを示しています。
通年の収益成長は6%-10%の範囲の下限に、調整後EBITDAの損失は$35百万から$50百万の範囲の好ましい方に傾くと予想されています。
北米と中国本土では、それぞれ18%と12%の収益増加が報告され、後者は初めて収益性のある成長を経験しました。Oatlyはまた、ブランド認知度と広告を強化し、地域市場の嗜好をターゲットにする計画です。
同社は、粗利益の大幅な進展とSG&A費用の再調整によって示されるように、収益性とキャッシュフローの改善に取り組んでいます。
将来の期待に関して、Oatlyは2025年までに収益性のある成長と調整後EBITDAのプラス化を目指し、流通の拡大、市場シェアの改善、カテゴリーの拡大に焦点を当てています。
同社はまた、既存の拠点内での安全性、効率性、持続可能性を優先する計画です。これらは、収益性のある成長への同社の道のりにおける最近の進展です。
InvestingProの洞察
DA DavidsonがOatly Group AB (NASDAQ:OTLY)に対して「買い」評価を維持している一方で、最近のInvestingProのデータとヒントは、同社の財務状況に関する追加のコンテキストを提供しています。Oatlyの時価総額は$451.48百万で、現在の市場評価を反映しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は$813.47百万で、同期間の収益成長率は5.06%でした。
しかし、InvestingProのヒントは、記事で言及されている課題と一致するいくつかの懸念を強調しています。あるヒントは、Oatlyが「多額の債務負担で運営している」と指摘しており、これは財務的柔軟性に影響を与える可能性があります。別のヒントは、同社が「急速に現金を消費している」ことを示しており、これはDA Davidsonが言及したフリーキャッシュフローの懸念に関連しています。
これらの洞察は、Oatlyの現在の財務状況に関連するリスクを強調しています。Oatly株を検討している投資家は、これらの要因をDA Davidsonが同社の将来に見出す成長と収益性の可能性と比較検討する必要があります。
より包括的な分析については、InvestingProがOatlyに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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