火曜日、DAデビッドソンはToast Inc. (NYSE:TOST)の見通しを調整し、株価目標を従来の$55から$44に引き下げましたが、同社株式に対する買い推奨は維持しました。この調整は、Toastの第3四半期決算報告を受けたもので、総収益がDAデビッドソンの予想を2%上回り、調整後EBITDAが彼らの予想を51%、コンセンサスを44%上回る結果となりました。
Toastの経営陣は、以前の非GAAP FinTech＆サブスクリプション粗利益と調整後EBITDAの予測の中間値をそれぞれ4%と21%引き上げたと報告しました。これを受けてアナリストは2024年から2026年までの年間予測を上方修正しました。株価目標は引き下げられましたが、同社の株式に対する姿勢は依然として前向きです。
アナリストのコメントは同社の財務実績に焦点を当て、第3四半期の結果が励みになるものだったと指摘しました。調整後EBITDAがDAデビッドソンとコンセンサス予想の両方を大きく上回ったことは、予想以上の運営効率を示唆しています。
Toastの経営陣から更新されたガイダンスが発表されたことを受け、DAデビッドソンは買い推奨を維持することで同社の成長軌道に自信を示しました。同社は、財務予測の調整がToastの今後数年間の潜在力を反映していると考えています。
新しい株価目標$44（従来の$55から引き下げ）は、最新の財務データと市場状況に沿って期待値を再調整したことを示しています。引き下げにもかかわらず、この目標はToastの市場ポジションと利益創出能力に対して楽観的な見方を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Toast Inc.は堅調な第3四半期業績を示し、通期見通しを引き上げました。このクラウドベースのレストランソフトウェア企業は、約7,000の純新規ロケーションを獲得し、前年同期比28%増の約127,000に達したと報告しました。経常的な粗利益は35%成長し、調整後EBITDAは$113百万、GAAP営業利益は$34百万に達しました。
これらの展開を受けて、みずほ証券はToast Inc.の株価目標を$33.00から$40.00に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この前向きな調整は、同社が年間経常非GAAP粗利益予測を27-29%から32-33%に引き上げる能力を示したことを反映しており、その業務力の証左となっています。
財務成長に加えて、Toastは新しい顧客エンゲージメント製品を発表し、食品・飲料小売業や国際市場にも進出しました。これにはPotbelly Sandwich Worksとのパートナーシップも含まれます。しかし、営業費用は販売、マーケティング、研究開発への投資により11%増加しました。通期では、Toastは調整後EBITDAを$352百万から$362百万の間と予想しており、26%のマージンを反映しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Toast Inc.の財務状況に深みを加えています。同社の時価総額は$21.56十億で、フィンテックセクターにおける重要な存在感を反映しています。Toastの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は$4.66十億に達し、同期間で29.5%の堅調な収益成長を示しています。これはDAデビッドソンの同社の成長軌道に対する前向きな見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、Toastの純利益が今年成長すると予想され、アナリストは今年の同社の黒字化を予測していることを強調しています。これらの洞察は、DAデビッドソンが株価目標を引き下げたにもかかわらず買い推奨を維持する決定を支持しています。さらに、同社の株価は過去1年間で168.96%の顕著な総リターンを示し、現在52週高値近くで取引されています。
InvestingProがToastに関する15の追加ヒントを提供していることは注目に値します。これにより投資家は同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な分析を得ることができます。Toastの投資潜在力についてより深い理解を求める方には、InvestingProでこれらの追加洞察を探ることが有益かもしれません。
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