火曜日、ロス・ストアーズ（NASDAQ:ROST）の株式格付けが変更された。Citiが同社の格付けを「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を従来の$179から$152に修正した。この動きは、ロス・ストアーズの経営陣の移行に関するCitiアナリストの懸念を反映している。新CEOがオフプライス小売業界外から就任することが背景にある。
格下げの決定は、リーダーシップの変更がもたらす潜在的な不確実性に対する慎重な姿勢を反映している。Citiの分析によると、経営陣の交代と、2025年度のEBITDA予想の14倍という比較的高い株価評価の組み合わせにより、リスク/リターンのバランスが変化し、より中立的な立場を取ることになったという。
経営陣の移行に加えて、ロス・ストアーズの短期的な見通しも注視されている。四半期業績は予想通りと見込まれているが、投資家のセンチメントは全般的にネガティブに転じたと報告されている。懸念は、カリフォルニア州とフロリダ州の悪天候の影響による売上の弱さの可能性に集中している。これらの州はロス・ストアーズの店舗の約35%を占めるだけでなく、全体の売上に占める割合も高い。
Citiは割引キャッシュフロー（DCF）ベースの目標株価を$179から$152に下方修正した。この修正は、2024年度以降の予想を若干引き下げたことと、ターミナル倍率を引き下げたことによるもので、ロス・ストアーズが経営陣の交代に対応する中で不確実性が高まっていることを示している。
その他の最近のニュースでは、ロス・ストアーズが重要な進展を発表している。同社は第2四半期の総売上高が7%増の$53億に達し、既存店売上高が4%増加したと報告した。1株当たり利益は前年同期の$1.32から$1.59に増加した。リーダーシップの移行として、James Conroyが2025年2月から新CEOに就任することが発表された。アナリスト企業のBaird、Loop Capital、Citiはロス・ストアーズに対してポジティブな見方を維持しており、BairdはOutperform評価を再確認し、Loop Capitalは目標株価を引き上げた。
同時に、Boot Barn Holdingsは第2四半期の純売上高が13.7%増の$4億2,580万に達したと報告した。同社の純利益は$2,940万に増加し、eコマース売上高も10.1%の大幅な増加を記録した。CEOの交代の一環として、Jim Conroyがロス・ストアーズに移籍するため退任し、John HazenがBoot Barnの暫定CEOに就任する。
InvestingProの洞察
CitiがロスストアーズZZ（NASDAQ:ROST）を経営陣の移行と評価に関する懸念から格下げしたが、InvestingProのデータは同社の財務状況に関する追加的な文脈を提供している。ロス・ストアーズの時価総額は$47.23億で、小売業界における重要な存在感を示している。同社のP/E比率23.11は、収益に対する適度な評価を示しており、これはCitiの株価の現在の評価に関する観察と一致している。
InvestingProのヒントは、ロス・ストアーズの財務的安定性と成長の可能性を強調している。同社は31年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示している。さらに、ロス・ストアーズは適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることから、今後のリーダーシップの変更に対応する上で強固な財務基盤を有していることがわかる。
格下げにもかかわらず、13人のアナリストが来期の収益予想を上方修正していることは注目に値する。これは一部のポジティブな期待を示唆している。また、過去12ヶ月間の9.81%の売上成長率は、事業の継続的な拡大を示しており、経営陣の移行に関する懸念とともに投資家が考慮すべき要因となる可能性がある。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではロス・ストアーズに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を得ることができる。
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