火曜日、B.RileyはTransUnion (NYSE:TRU)の株式評価を更新し、目標株価を従来の$3.30から$4.00に引き上げましたが、株式の評価は中立を維持しました。この調整は、11月8日の市場開始前に発表されたTrueCarの第3四半期決算を受けたもので、売上高が若干改善したものの、EBITDAは予想を下回りました。
B.Rileyのアナリストは、TrueCarの最近の業績の中でも特に販売台数の二桁成長を肯定的に評価しました。この成長は、TrueCarのアフィニティネットワークの強さによるもので、同社の売上高が予想を上回る要因となりました。
さらに、TC+パイロットプログラムは初期段階で有望な結果を示しており、現在のトレンドが続き、プログラムが拡大されれば、将来のプラットフォーム成長の触媒となる可能性があることが示唆されています。
レポートはまた、TrueCarにとってのその他のポジティブな要因として、自動車メーカー（OEM）のインセンティブ収入の増加や、成長する広告収入ストリームを挙げています。これらの要素は、TrueCarの今後のパフォーマンスを支える追加のプラスポイントとして見られています。
これらの楽観的な指標にもかかわらず、B.Rileyは TrueCarの株式に対して慎重な姿勢を維持することを選択しました。同社の立場は、現在の株価が既に合理的な成長と収益性の見通しを織り込んでいるという見解を反映しています。その結果、アナリストは目標株価を引き上げたにもかかわらず、中立評価を維持することを選択しました。
その他の最近のニュースでは、TransUnionは第3四半期に堅調な成長を示し、売上高が12%増加し、米国金融サービスが17%増加と、以前の予想を上回りました。同社の通期の1株当たり利益は$3.87から$3.93と予想され、14%の改善を示しています。
アナリスト会社のStifelとBairdはともにこれらの進展に前向きな反応を示し、StifelはTransUnionの株式目標を$120に、BairdはOutperform評価を維持しつつ$130に引き上げました。
両社とも、市場動向の改善と強力な複数年の成長見通しを楽観的な見方の理由として挙げています。Stifelの改訂された目標は、業界他社と比較してEV/EBITDA倍率で6.5倍のディスカウントを表しており、TransUnionの評価と将来のパフォーマンスに対するより楽観的な見方を反映しています。
TransUnionの進行中の変革プログラムは、2026年までに$2億のフリーキャッシュフロー効果をもたらすと期待されています。同社の設備投資は2024年と2025年に売上高の8%に減少すると予想され、利益率の拡大に寄与すると見られています。
これらの最近の展開は、TransUnionの戦略的方向性と顧客および株主に価値を提供することへのコミットメントを強調しています。しかし、これらのポジティブな指標にもかかわらず、同社は住宅ローン部門の減速とインドの消費者向け融資成長率の鈍化を経験していることに注意する価値があります。
InvestingProの洞察
TransUnionの最近のパフォーマンスとB.Rileyの更新された評価は、InvestingProからのいくつかの重要な指標と洞察と一致しています。同社の過去12ヶ月間の売上高成長率8.53%と2024年第3四半期の12.01%の四半期成長率は、B.Rileyの売上高改善の観察を裏付けています。この成長軌道は、今年の純利益の成長が予想されるというInvestingProのヒントによってさらに強化されています。
TransUnionの印象的な59.96%の粗利益率は、その業務効率の高さを示しており、記事で強調されているように将来の収益性に寄与する可能性があります。これは、同社の印象的な粗利益率を指摘する別のInvestingProのヒントによって補完されています。
B.Rileyが中立評価で慎重な姿勢を維持している一方で、TransUnionの株価は過去1年間で103.7%の総リターンを示す強力なパフォーマンスを示していることは注目に値します。この大幅な株価上昇は、過去1年間の高いリターンを強調するInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはTransUnionに関する19の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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