火曜日、Canaccord Genuityは、IoT(モノのインターネット)向けの安全なデータアクセスおよび管理ソリューションを提供するグローバル企業であるLantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX)の株価目標を、従来の$7.50から$5.00に引き下げました。しかし、同社は依然として同社株に対して「買い」の評価を維持しています。
新しい株価目標は、2026年度の非GAAPベースの1株当たり利益(EPS)予想$0.38の約13倍に基づいています。この予想は、FactSetのコンセンサスによると、現在2026年のEPS予想の約19倍で取引されているIoT、半導体、サステナビリティ、ネットワーキングセクターの同業他社と比較して控えめなものとなっています。
この割引された目標倍率の根拠には、いくつかの要因が含まれています。Canaccord Genuityは、Lantronixによる将来の潜在的な買収を見込んで慎重なアプローチを取っており、これにより同社の成長見通しが向上する可能性があります。さらに、同社は、Lantronixの最大顧客であるGridspertiseとトルコの自動車OEMであるToggからのフォローアップ注文を期待しており、これは継続的なビジネスの勢いを示すものとなります。
株価目標に影響を与えるもう一つの考慮事項は、Lantronixの新しい常任最高財務責任者(CFO)の任命が保留中であることです。同社は、新しいCFOの就任により、追加の財務ガイダンスと安定性が提供され、同社の評価にプラスの影響を与える可能性があると示唆しています。
要約すると、Lantronixの株価目標は引き下げられましたが、Canaccord Genuityの見通しは依然として楽観的であり、これは「買い」評価の維持に反映されています。同社の戦略的買収、主要顧客からのフォローアップ注文、および経営陣の任命に対する期待は、Lantronixの将来の財務業績と評価に影響を与える重要な要因となっています。
その他の最近のニュースでは、Lantronix Inc.は2025年度第1四半期の売上高が前年同期比4%増の$34.4 millionであったと報告しました。非GAAPベースの1株当たり利益(EPS)は$0.06でした。同社によるNetCommのIoT製品ラインの買収は、来年の売上高を大幅に押し上げると予想されています。さらに、LantronixとクアルコムのEdge AIに関する協力は、2026年以降の市場ポジションに影響を与えると予想されています。
これらの最近の動向を踏まえ、Lantronixは2025年度第2四半期の慎重な売上高見通しを提供し、売上高を$29 millionから$33 millionの間、非GAAPベースのEPSを$0.01から$0.05の範囲と予想しています。この予想にはNetComm買収からの貢献は含まれていません。同社はまた、トルコの主要自動車顧客との課題や連邦プロジェクトの遅延についても言及しました。
これらの課題にもかかわらず、同社はNetCommの統合後、2025年に20%の成長を予測するなど、成長見通しについて楽観的な姿勢を維持しています。Lantronixはまた、ヨーロッパでのスマートグリッド展開の前向きな進展や、北米およびラテンアメリカでの新たな機会についても強調しました。同社は引き続き、収益性のある成長とエッジインテリジェンスにおけるイノベーションに注力しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Lantronixの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は$100.04 millionで、IoTおよびデータ管理ソリューション分野における現在の評価を反映しています。Lantronixは過去12ヶ月間で22.12%の強力な売上高成長を示しており、これはCanaccord Genuityの同社の潜在性に対する楽観的な見方と一致しています。
しかし、投資家はLantronixが現在収益を上げておらず、P/E比率が-20.69とマイナスであることに注意すべきです。これは、過去12ヶ月間の営業利益が-$1.11 millionであることと一致しています。それにもかかわらず、InvestingProのヒントは、今年は純利益が成長すると予想され、アナリストは今年中に同社が収益を上げると予測しており、これはCanaccord Genuityの「買い」評価の維持を支持する可能性があります。
同社の株価は最近、過去1週間で30.85%、過去1ヶ月で35.08%下落するなど、厳しいパフォーマンスを示しています。この変動性は、株価の動きが非常に不安定であることを示すInvestingProのヒントに反映されています。しかし、別のヒントでは、RSIが株式が売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、これはCanaccord Genuityの長期的な見方に沿った投資家にとって潜在的な機会を提示する可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはLantronixに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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