火曜日、OppenheimerはZeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA)の目標株価を従来の$33から$42に引き上げ、同時に「アウトパフォーム」の推奨を継続しました。この調整は、Zeta Globalが最近発表した第3四半期の力強い成長報告を受けたもので、収益、EBITDA、ユーザーあたりの平均収益（ARPU）の大幅な増加が強調されています。
同社の経営陣は、LiveIntentの貢献を除外した2025年の有機的収益成長率を17%と予測しています。これは今年の30%台前半の有機的成長率からは顕著な減速を示しています。しかし、Oppenheimerはこの新しいガイダンスを保守的とみなし、投資家にとってのリスクを低減させ、将来的に期待を上回り、上方修正される可能性のあるパターンを設定していると考えています。
2025年の収益見通しは一見慎重で、当初は困難に思えるかもしれませんが、このガイダンスは政治広告支出の減少による4〜5ポイントの減少を調整した後でも、Zeta Globalを20%台前半の有機的成長率を持つ企業として位置づけています。Oppenheimerは同社の一貫した業績を認め、LiveIntentの買収をZeta Globalのナラティブを強化する戦略的な動きとみなしています。
Oppenheimerのアナリストは、「アウトパフォーム」評価を再確認し、目標株価を$33から$42に引き上げたことを強調して結論付けています。これは、Zeta Globalが成長軌道を継続し、市場の期待を上回る可能性があるという肯定的な見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Zeta Global Holdings Corpは力強い成長を続けており、2024年第3四半期の業績は前年同期比42%増の$268百万の収益と、59%増の$54百万の調整後EBITDAを示しています。
これらの好調な結果を受けて、2024年通期の収益見通しは$986百万に引き上げられ、前年比35%の成長を示しています。Needham、RBC Capital、Barclays、DA Davidsonなどのアナリスト企業は、この強力なパフォーマンスを認め、Zeta Globalの目標株価を引き上げています。
同社の成長は、戦略的な買収、主要な契約、パートナーシップ、そしてAI駆動型マーケティングソリューションへの注力によって推進されてきました。Zeta Globalの経営陣は、過去の選挙サイクルと比較した同社のパフォーマンスに基づいて、2025年度にはより多くのアドボカシー収益を維持できると自信を示しています。
上記の企業のアナリストたちは、Zeta Globalの将来のパフォーマンスと市場ポジションについて楽観的な見方を示しています。
InvestingProの洞察
Zeta Global Holdings Corpの最近のパフォーマンスは、いくつかのInvestingProの指標とヒントと一致しており、Oppenheimerの強気な見通しに追加のコンテキストを提供しています。同社の株価は過去1年間で345.87%、過去6ヶ月間で132.53%のリターンを示し、顕著な強さを見せています。この印象的なパフォーマンスは、InvestingProのヒントで指摘されている「過去1週間の大幅なリターン」と「過去1年間の高いリターン」に反映されています。
同社の収益成長は引き続き強く、直近の四半期で32.61%の増加を示しており、Oppenheimerが指摘した力強い四半期成長を裏付けています。ただし、投資家は、Zetaが現在高い収益評価倍率で取引されていることに注意すべきで、これは2025年の有機的成長の予想減速を考慮すると重要な点かもしれません。
過去12ヶ月間は収益性がなく、調整後営業利益は-$131.48百万でしたが、InvestingProのヒントによると、アナリストは今年の収益性を予測しています。これは、Oppenheimerの見解である2025年の保守的なガイダンスが潜在的な上方修正の舞台を設定する可能性があるという見方と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはZeta Global Holdings Corpに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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