火曜日、Piper Sandlerは医療機器会社Nevro Corp (NYSE:NVRO)の株式に対する見方を調整し、目標株価を従来の$7から$6に引き下げる一方で、同社株に対するアンダーウェイト評価を維持しました。
同社のアナリストは、Nevroの第3四半期決算に注目しました。売上高は$96.9millionとなり、同社の予想$92millionおよび市場予想の$93millionをともに上回りました。
また、同四半期の調整後EBITDAも大幅に改善し、$1.8millionの損失となりました。これは市場予想の$9.6millionの損失を大きく上回る結果でした。
Nevroの当四半期の財務実績は堅調で、2024年通期の売上高ガイダンスを$400millionから$405millionに維持しました。さらに、調整後EBITDAの見通しを$16millionから$18millionの損失に改善し、以前の予想である$18millionから$20millionの損失から上方修正しました。これらの前向きな指標にもかかわらず、Piper Sandlerは同社の成長見通しに懸念を示しました。
アナリストの懸念は、Nevroの米国脊髄刺激（SCS）事業の業績に根ざしており、同事業は7.5%の減少と推定され、米国のコアSCS事業はさらにそれを下回る実績となりました。さらに、Nevroは米国の試験的処置の継続的な弱さを報告し、第3四半期には前年同期比15.2%の減少を記録しました。
要約すると、Piper SandlerはNevroの調整後EBITDAの改善を認めつつも、同社の将来的な成長を牽引する能力については慎重な見方を維持しています。この慎重な姿勢は、目標株価を$7から$6に引き下げたことに反映されており、アナリストはNevroの株式に対するアンダーウェイト評価を再確認しました。
その他の最近のニュースでは、Nevro Corpの財務実績と戦略的方向性に重要な進展がありました。同社の第3四半期決算報告では、世界全体の売上高が6.7%減少して$96.9millionとなりましたが、調整後EBITDAの損失は予想を大きく上回る$1.8millionの損失となり、効果的なコスト削減措置によるものでした。これらの数字にもかかわらず、Nevroは2024年通期の売上高ガイダンスを維持しました。
BairdはNevroの株価目標を$5.00から$6.00に引き上げ、中立的な評価を維持しました。この調整は、Nevroの継続的な事業変革と2025年度に予想される利益率の改善の可能性を反映しています。
対照的に、Canaccord GenuityはNevroの第3四半期決算報告と継続的な市場課題の評価を受けて、目標株価を$8.00から$7.00に引き下げ、ホールド評価を維持しました。
Nevroは強力な市場競争に対応するため、人工知能革新に焦点を当て、HFX AdaptivAI技術を搭載したHFX iQのFDA承認を取得しました。また、第3四半期に米国の試験的処置が15.2%減少したことを受けて、消費者向け直接支出の増加の必要性を認識しました。これらがNevro Corpの最近の動向の一部です。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、Piper SandlerのNevro Corp (NYSE:NVRO)分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$198.35millionで、医療機器セクターにおける現在の位置を反映しています。Nevroの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は$426.1millionで、同期間に1.59%の控えめな成長を示しました。
InvestingPro Tipsは、Nevroが直面しているいくつかの課題を強調しています。同社は「急速に現金を消費している」と「過去12ヶ月間で利益を上げていない」という点が、Piper Sandlerの成長見通しに関する懸念と一致しています。さらに、株価は「過去6ヶ月間で大きく下落している」とされ、InvestingProのデータによると、その期間に45.66%の価格下落を示しています。
より前向きな点として、Nevroは「適度な水準の負債で運営している」と「流動資産が短期債務を上回っている」ことが挙げられ、現在の逆風にもかかわらず、ある程度の財務的安定性を示唆しています。また、同社は「低い売上高評価倍率で取引されている」ことも、バリュー志向の投資家にとって興味深い点かもしれません。
Nevroの財務状況をより深く理解したい読者のために、InvestingProでは8つの追加のヒントを提供しており、厳しい医療機器市場における同社の見通しについてより包括的な分析を提供しています。
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