水曜日、シティはギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）のカバレッジを開始し、同社株に買い推奨を付与、目標株価を$125に設定しました。この前向きな見通しは、同社のHIV治療薬ビクタルビの期待される成長や、開発中の薬剤レナカパビルの可能性など、複数の要因に基づいています。
アナリストはギリアド・サイエンシズのパフォーマンスを強調し、5月下旬以降、同社の株価が56%上昇し、Nasdaq Biotechnology Index（NBI）の12%の上昇を大きく上回ったと指摘しました。この成長は主にビクタルビの成功と、特に2025年後半にピボタルデータと商業展開が期待されるレナカパビルの市場への影響への期待によるものです。
ギリアド・サイエンシズのHIVフランチャイズは、コンセンサス予想の1%に対し、10年代末までに年平均成長率（CAGR）2%で保守的に成長すると予測されています。また、同社のトリプルネガティブ乳がん（TNBC）治療薬トロデルビが、より早期の治療ラインで使用される可能性も指摘されています。
レポートはまた、ギリアド・サイエンシズの営業利益率が大幅に拡大し、コンセンサス予想の45%を上回ると予測しています。これは同社の継続的な効率改善によるものと予想されています。さらに、細胞療法フランチャイズは2026年までに収益貢献度を8%に増加させ、2024年末までに骨髄腫に対するアニト-セルの新たなフェーズ2データが更なる成長機会を提供すると期待されています。
シティの分析によると、ギリアド・サイエンシズの長期的な見通しは強く、2024年から2029年までの5年間の収益とNon-GAAP EPSのCAGRはそれぞれ3%と18%と予測されています。この予測は、同業他社の平均である収益3%、Non-GAAP EPS CAGR 10%を上回っています。
InvestingPro インサイト
ギリアド・サイエンシズの最近のパフォーマンスは、最新のInvestingProデータに反映されているように、シティのポジティブな見通しと一致しています。同社の時価総額は$117.59 billionで、バイオテクノロジーセクターにおける重要な存在感を示しています。過去12ヶ月間の3.31%の収益成長率と、堅調な7.02%の四半期成長率は、アナリストの継続的な拡大予測を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、ギリアド・サイエンシズの強固な財務状況を強調し、同社が「10年連続で配当を増加させている」こと、「キャッシュフローが利息支払いを十分にカバーできる」ことを指摘しています。これらの要因は、現在の配当利回りが3.26%であることと相まって、インカム重視の投資家にとって同社株の魅力を高めています。
フォワードP/E比率12.67などの同社の評価指標は、最近の株価上昇にもかかわらず、まだ成長の余地があることを示唆しています。これは、ギリアド・サイエンシズの「バリュエーションが強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆している」というInvestingPro Tipによってさらに裏付けられています。
より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProを通じて追加のインサイトにアクセスできます。InvestingProは、ギリアド・サイエンシズに関する12のさらなるヒントを提供し、同社の市場ポジションと潜在性についてより深い理解を得ることができます。
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