月曜日、モルガン・スタンレーはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）に対する楽観的な見方を再確認し、オーバーウェイト評価と160.00ドルの目標株価を維持しました。同金融機関の分析によると、年後半の強力なパフォーマンスが予想されるにもかかわらず、エヌビディアに対する短期的な期待は控えめに留まるべきだとしています。
同社の見解は、投資家との最近の議論や業界からのフィードバックに影響を受けており、これらは現在の四半期が移行期であり、コンセンサスをわずかに上回るガイダンスが出されるという見方を支持しています。これは、前四半期の期待外れとは対照的で、現在の見方はマクロ環境、新しいBlackwell製品ラインの供給、そして堅調なAI支出に対するより大きな自信を反映しています。
アナリストは、エヌビディアの前回の決算発表で1月四半期にBlackwellの収益貢献が大幅になると示唆されていたものの、ガイダンスはより控えめになる可能性があると指摘しました。これは部分的に、Blackwellへの期待が高まるにつれてHopperの販売がわずかに減少する可能性があるためです。同社は、エヌビディアの経営陣が言及した高需要が主にBlackwellを指しており、1月四半期の収益の20%未満を占めると予想されることを明確にしました。
より高い期待を持つ詳細志向の投資家からの反発もありますが、モルガン・スタンレーの立場は、Blackwell製品ラインの予想される強力な拡大に焦点を当てたままです。同社は、1月のコンセンサスに対する短期的な上昇余地は限られているかもしれませんが、長期的な見通しはBlackwellの拡大の可能性によって強化されていることを強調しています。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアは一連の前向きな展開を見せています。Evercore ISI、Jefferies、Oppenheimer、Raymond James、Wedbush Securitiesのアナリストたちは、エヌビディアの製品に対する強い需要と堅調な業績結果の予想を引用し、同社に対する前向きな評価を再確認しました。Evercore ISIは短期的なリスクについてバランスの取れた見方を強調し、エヌビディアの第3四半期決算発表前に同社株を購入することを推奨しました。
Jefferiesは予想されるBlackwellの拡大を反映して予測を調整し、一方Oppenheimerは人工知能（AI）アクセラレータに対する継続的な需要を理由に前向きな見通しを維持しました。また、Raymond Jamesはエヌビディア株の目標株価を引き上げ、強力な来四半期を予想し、Wedbush Securitiesはエヌビディアの一貫したパフォーマンスとAI分野での予想される成長を引用して株価目標を引き上げました。
SoftBank Corpとの協力により、エヌビディアは世界初の人工知能と5G通信ネットワークを組み合わせた、人工知能無線アクセスネットワーク（AI-RAN）を立ち上げました。この開発は、自動運転車やロボット制御など、様々な分野での応用が期待されています。
HSBCとSusquehannaのアナリストも、エヌビディアのHopperアーキテクチャ、Blackwellプロセッサ、そしてデータセンター分野での成長に対する強い需要を引用し、目標株価を引き上げました。
HSBCはエヌビディアの第3四半期の売上高が353億ドルに達し、経営陣のガイダンスとコンセンサス予想の両方を上回ると予想しています。将来を見据えると、HSBCの2025年度第4四半期と2026年度第1四半期の売上高予想は、それぞれ380億ドルと427億ドルです。
半導体セクターでは、CitiとRedburn-Atlanticの両社がエヌビディアに「買い」の評価を与え、加速コンピューティング分野での同社の見通しに対して前向きな見方を示しています。
InvestingPro インサイト
エヌビディアの財務指標と市場パフォーマンスは、モルガン・スタンレーの楽観的な見通しと密接に一致しています。InvestingProのデータによると、エヌビディアは過去12ヶ月で194.69%という印象的な収益成長率を誇り、75.98%という堅調な粗利益率を示しています。これらの数字は、同社の強力な市場ポジションと運営効率を裏付けており、モルガン・スタンレーのオーバーウェイト評価を支持しています。
InvestingPro Tipsはエヌビディアの強みを強調し、アナリストが今年の売上成長を予想していることや、同社が印象的な粗利益率を持っていることを指摘しています。これらのヒントは、モルガン・スタンレーの年後半の強力なパフォーマンス予想を裏付けています。さらに、エヌビディアの52週高値近辺での取引や、過去6ヶ月間の大幅な価格上昇（InvestingProデータによると53.55%）は、特に予想されるBlackwell製品ラインに関して、同社の将来性に対する市場の信頼を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはエヌビディアに関する21の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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