水曜日、ジェフリーズはMYTネザーランド(NYSE: MYTE)の財務見通しを更新し、株価目標を$4.00から$6.50に引き上げました。一方で、同社株のホールド評価は維持しています。同社の分析によると、MYTの第1四半期の売上高は予想をわずかに下回りましたが、利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益(EBITDA)は予想を上回りました。これは、予想よりも早く粗利益率(GM%)がプラスに転じたことが要因とされています。
GM%の改善は、主に業界の在庫水準の減少と定価販売の増加によるもので、在庫水準は前年同期比3%減少しました。さらに、上位顧客の支出は堅調を維持し、このグループの取扱高(GMV)は17%上昇しました。
レポートはまた、アスピレーショナル（憧れ）顧客セグメントに改善の兆しが見られ、特に選挙の不確実性がない休暇シーズンにはこの傾向が続くと予想されることを強調しています。この傾向は、小売業界全体の消費者行動とマーケットダイナミクスのパターンと一致しています。
さらに、MYTネザーランドによるYoox Net-a-Porter (YNAP)の買収予定は依然として順調で、2025年上半期に取引が完了する見込みです。この戦略的な動きは、ラグジュアリーEコマース分野におけるMYTの市場ポジションと財務パフォーマンスに潜在的な影響を与える可能性があるため、投資家から注目されています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、ジェフリーズのMYTネザーランド(NYSE: MYTE)に対する更新された見通しに追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は561.9百万ドルで、ラグジュアリーEコマース市場における現在のポジションを反映しています。過去12ヶ月間は営業利益率-3.02%と収益性がなかったものの、InvestingProのヒントによると、アナリストは今年の収益性を予測しており、これはジェフリーズのEBITDAに関するポジティブな観察と一致しています。
同社の株価パフォーマンスは顕著に強く、過去1年間の株価総リターンは112.79%、過去3ヶ月間では77.03%のリターンを記録しています。この堅調なパフォーマンスは、ジェフリーズが株価目標を引き上げた決定を裏付けています。ただし、MYTEの株価は一般的に高い価格変動性で取引されており、投資家はこれを考慮する必要があります。
InvestingProのヒントはまた、MYTEが適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることを示しています。これにより、同社が成長戦略と予定されているYNAP買収を進める上で、財務的な柔軟性を持つ可能性があります。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProではMYTEに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
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